汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

(015241)公募FOF
+添加自选
1.0735 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.0735
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：4.17%
  • 最近两年：5.75%
  • 最近三年：7.36%
  • 成立以来：7.35%
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金经理：蔡健林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 17.10 0.36% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 16.44 0.35% 100.00%