汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
(015241)公募FOF
1.0735
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0735 |
1.0735 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0735 |
1.0735 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0746 |
1.0746 |
0.18% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.33% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.21% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0785 |
1.0785 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0761 |
1.0761 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0749 |
1.0749 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0733 |
1.0733 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0710 |
1.0710 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0722 |
1.0722 |
0.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.07% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0742 |
1.0742 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.03% |