汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003223	广发景丰纯债A	9.21%	260.00	303.21	339.17 (-2.10%)
2	164703	汇添富纯债(LOF)A	9.21%	360.00	303.08	新增
3	008993	汇添富多策略纯债A	9.17%	260.00	301.83	381.34 (-1.57%)
4	270048	广发纯债债券A	9.15%	240.00	301.03	239.51 (-2.90%)
5	004089	汇添富鑫瑞债券A	9.12%	260.00	300.09	287.84 (-2.70%)
6	011658	汇添富中高等级信用债A	9.00%	260.00	296.06	278.63 (-2.73%)
7	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	7.57%	140.14	249.05	新增
8	161015	富国天盈债券(LOF)C	7.40%	190.00	243.39	新增
9	202102	南方多利增强债券C	7.40%	210.00	243.39	新增
10	160128	南方金利定开债券A	1.91%	62.00	62.81	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003223	广发景丰纯债A	9.21%	260.00	303.21		339.17 (-2.10%)
2	164703	汇添富纯债(LOF)A	9.21%	360.00	303.08		新增
3	008993	汇添富多策略纯债A	9.17%	260.00	301.83		381.34 (-1.57%)
4	270048	广发纯债债券A	9.15%	240.00	301.03		239.51 (-2.90%)
5	004089	汇添富鑫瑞债券A	9.12%	260.00	300.09		287.84 (-2.70%)
6	011658	汇添富中高等级信用债A	9.00%	260.00	296.06		278.63 (-2.73%)
7	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	7.57%	140.14	249.05		新增
8	161015	富国天盈债券(LOF)C	7.40%	190.00	243.39		新增
9	202102	南方多利增强债券C	7.40%	210.00	243.39		新增
10	160128	南方金利定开债券A	1.91%	62.00	62.81		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008993	汇添富多策略纯债A	7.60%	641.34	729.72	0.00 (-0.17%)
2	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.56%	635.96	725.82	0.00 (-0.14%)
3	003223	广发景丰纯债A	7.11%	599.17	683.00	0.00 (-0.14%)
4	004089	汇添富鑫瑞债券A	6.42%	547.84	617.19	0.00 (-0.13%)
5	011658	汇添富中高等级信用债A	6.27%	538.63	602.08	0.00 (-0.13%)
6	270048	广发纯债债券A	6.25%	479.51	600.40	0.00 (-0.15%)
7	007901	汇添富中短债A	6.21%	551.96	596.23	0.00 (-0.12%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.02%	370.00	578.12	-134.00 (-2.27%)
9	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	5.99%	530.00	575.74	11.62 (0.00%)
10	019097	东方臻裕债券E	5.53%	486.85	531.55	0.00 (-0.10%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008993	汇添富多策略纯债A	7.60%	641.34	729.72		0.00 (-0.17%)
2	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.56%	635.96	725.82		0.00 (-0.14%)
3	003223	广发景丰纯债A	7.11%	599.17	683.00		0.00 (-0.14%)
4	004089	汇添富鑫瑞债券A	6.42%	547.84	617.19		0.00 (-0.13%)
5	011658	汇添富中高等级信用债A	6.27%	538.63	602.08		0.00 (-0.13%)
6	270048	广发纯债债券A	6.25%	479.51	600.40		0.00 (-0.15%)
7	007901	汇添富中短债A	6.21%	551.96	596.23		0.00 (-0.12%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.02%	370.00	578.12		-134.00 (-2.27%)
9	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	5.99%	530.00	575.74		11.62 (0.00%)
10	019097	东方臻裕债券E	5.53%	486.85	531.55		0.00 (-0.10%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008993	汇添富多策略纯债A	7.43%	641.34	728.31	-541.34 (-2.24%)
2	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.42%	635.96	728.17	-535.96 (-2.17%)
3	003223	广发景丰纯债A	6.97%	599.17	684.01	-439.17 (1.35%)
4	004089	汇添富鑫瑞债券A	6.29%	547.84	616.97	-447.84 (-1.15%)
5	011658	汇添富中高等级信用债A	6.14%	538.63	601.86	新增
6	270048	广发纯债债券A	6.10%	479.51	598.38	新增
7	007901	汇添富中短债A	6.09%	551.96	597.72	新增
8	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	5.99%	541.62	587.39	新增
9	019097	东方臻裕债券E	5.43%	486.85	532.62	新增
10	270044	广发双债添利债券A	5.18%	411.63	508.03	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008993	汇添富多策略纯债A	7.43%	641.34	728.31		-541.34 (-2.24%)
2	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.42%	635.96	728.17		-535.96 (-2.17%)
3	003223	广发景丰纯债A	6.97%	599.17	684.01		-439.17 (1.35%)
4	004089	汇添富鑫瑞债券A	6.29%	547.84	616.97		-447.84 (-1.15%)
5	011658	汇添富中高等级信用债A	6.14%	538.63	601.86		新增
6	270048	广发纯债债券A	6.10%	479.51	598.38		新增
7	007901	汇添富中短债A	6.09%	551.96	597.72		新增
8	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	5.99%	541.62	587.39		新增
9	019097	东方臻裕债券E	5.43%	486.85	532.62		新增
10	270044	广发双债添利债券A	5.18%	411.63	508.03		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	8.39%	160.00	180.54	0.00 (-1.05%)
2	003223	广发景丰纯债A	8.32%	160.00	179.09	0.00 (-1.07%)
3	007347	永赢昌利债券A	8.17%	160.00	175.74	0.00 (-1.02%)
4	003258	博时富祥纯债债券A	7.85%	158.40	169.04	1.60 (-0.92%)
5	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	7.82%	160.00	168.26	0.00 (-0.98%)
6	006884	汇添富AAA级信用纯债A	5.25%	100.00	113.08	0.00 (-0.65%)
7	519137	海富通瑞福债券A	5.21%	99.19	112.23	0.00 (-0.65%)
8	008993	汇添富多策略纯债A	5.19%	100.00	111.76	60.00 (2.07%)
9	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.14%	100.00	110.72	140.00 (5.64%)
10	003349	长信稳益纯债债券A	5.11%	96.96	109.97	0.00 (-0.64%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	8.39%	160.00	180.54		0.00 (-1.05%)
2	003223	广发景丰纯债A	8.32%	160.00	179.09		0.00 (-1.07%)
3	007347	永赢昌利债券A	8.17%	160.00	175.74		0.00 (-1.02%)
4	003258	博时富祥纯债债券A	7.85%	158.40	169.04		1.60 (-0.92%)
5	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	7.82%	160.00	168.26		0.00 (-0.98%)
6	006884	汇添富AAA级信用纯债A	5.25%	100.00	113.08		0.00 (-0.65%)
7	519137	海富通瑞福债券A	5.21%	99.19	112.23		0.00 (-0.65%)
8	008993	汇添富多策略纯债A	5.19%	100.00	111.76		60.00 (2.07%)
9	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.14%	100.00	110.72		140.00 (5.64%)
10	003349	长信稳益纯债债券A	5.11%	96.96	109.97		0.00 (-0.64%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004089	汇添富鑫瑞债券A	10.78%	240.00	262.03	新增
2	006893	汇添富丰利短债A	8.16%	177.00	198.38	343.00 (1.52%)
3	006985	兴全恒裕债券A	7.34%	160.00	178.46	新增
4	008993	汇添富多策略纯债A	7.26%	160.00	176.38	新增
5	003223	广发景丰纯债A	7.25%	160.00	176.14	新增
6	011658	汇添富中高等级信用债A	7.17%	160.00	174.34	新增
7	007347	永赢昌利债券A	7.15%	160.00	173.62	新增
8	003258	博时富祥纯债债券A	6.93%	160.00	168.48	新增
9	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	6.84%	160.00	166.21	240.00 (0.17%)
10	006884	汇添富AAA级信用纯债A	4.60%	100.00	111.69	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004089	汇添富鑫瑞债券A	10.78%	240.00	262.03		新增
2	006893	汇添富丰利短债A	8.16%	177.00	198.38		343.00 (1.52%)
3	006985	兴全恒裕债券A	7.34%	160.00	178.46		新增
4	008993	汇添富多策略纯债A	7.26%	160.00	176.38		新增
5	003223	广发景丰纯债A	7.25%	160.00	176.14		新增
6	011658	汇添富中高等级信用债A	7.17%	160.00	174.34		新增
7	007347	永赢昌利债券A	7.15%	160.00	173.62		新增
8	003258	博时富祥纯债债券A	6.93%	160.00	168.48		新增
9	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	6.84%	160.00	166.21		240.00 (0.17%)
10	006884	汇添富AAA级信用纯债A	4.60%	100.00	111.69		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006893	汇添富丰利短债A	9.68%	520.00	578.66	新增
2	000406	汇添富双利增强债券A	9.60%	550.00	573.65	80.63 (0.31%)
3	006646	汇添富短债债券A	9.36%	500.00	559.35	新增
4	511360	海富通中证短融ETF	7.95%	4.40	475.20	1.61 (1.72%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	7.24%	414.12	432.96	201.13 (2.34%)
6	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	7.01%	400.00	418.88	200.00 (2.33%)
7	016096	汇添富和聚宝货币C	6.21%	371.56	371.56	新增
8	040026	华安信用四季红债券A	5.83%	332.53	348.42	-2.53 (-0.64%)
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	5.01%	200.04	299.50	-20.04 (-1.00%)
10	012830	汇添富货币E	4.37%	261.50	261.50	67.41 (0.55%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006893	汇添富丰利短债A	9.68%	520.00	578.66		新增
2	000406	汇添富双利增强债券A	9.60%	550.00	573.65		80.63 (0.31%)
3	006646	汇添富短债债券A	9.36%	500.00	559.35		新增
4	511360	海富通中证短融ETF	7.95%	4.40	475.20		1.61 (1.72%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	7.24%	414.12	432.96		201.13 (2.34%)
6	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	7.01%	400.00	418.88		200.00 (2.33%)
7	016096	汇添富和聚宝货币C	6.21%	371.56	371.56		新增
8	040026	华安信用四季红债券A	5.83%	332.53	348.42		-2.53 (-0.64%)
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	5.01%	200.04	299.50		-20.04 (-1.00%)
10	012830	汇添富货币E	4.37%	261.50	261.50		67.41 (0.55%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000406	汇添富双利增强债券A	9.91%	630.63	662.16	-229.67 (-4.04%)
2	511360	海富通中证短融ETF	9.67%	6.01	646.06	新增
3	009343	泰康长江经济带债券A	9.58%	615.24	639.92	0.00 (-0.79%)
4	007616	富国投资级信用债债券型A	9.57%	620.00	639.10	146.32 (1.39%)
5	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	9.34%	600.00	623.88	168.19 (1.84%)
6	519506	海富通货币B	8.22%	549.42	549.42	新增
7	040026	华安信用四季红债券A	5.19%	330.00	346.63	170.00 (2.06%)
8	012830	汇添富货币E	4.92%	328.91	328.91	新增
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.01%	180.00	268.02	新增
10	270048	广发纯债债券A	3.38%	183.04	225.91	422.19 (6.90%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000406	汇添富双利增强债券A	9.91%	630.63	662.16		-229.67 (-4.04%)
2	511360	海富通中证短融ETF	9.67%	6.01	646.06		新增
3	009343	泰康长江经济带债券A	9.58%	615.24	639.92		0.00 (-0.79%)
4	007616	富国投资级信用债债券型A	9.57%	620.00	639.10		146.32 (1.39%)
5	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	9.34%	600.00	623.88		168.19 (1.84%)
6	519506	海富通货币B	8.22%	549.42	549.42		新增
7	040026	华安信用四季红债券A	5.19%	330.00	346.63		170.00 (2.06%)
8	012830	汇添富货币E	4.92%	328.91	328.91		新增
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	4.01%	180.00	268.02		新增
10	270048	广发纯债债券A	3.38%	183.04	225.91		422.19 (6.90%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	11.32%	750.00	814.65	0.00 (-4.09%)
2	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	11.18%	768.19	804.29	0.00 (-4.03%)
3	007616	富国投资级信用债债券型A	10.96%	766.32	788.09	0.00 (-3.97%)
4	270048	广发纯债债券A	10.28%	605.24	739.42	-1.65 (-3.74%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	8.79%	615.24	632.35	0.00 (-3.16%)
6	040026	华安信用四季红债券A	7.25%	500.00	521.70	250.00 (-0.23%)
7	000406	汇添富双利增强债券A	5.87%	400.96	422.61	新增
8	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.26%	350.00	378.07	450.00 (2.47%)
9	159915	易方达创业板ETF	5.11%	158.00	367.67	-128.00 (-4.49%)
10	159949	华安创业板50ETF	5.05%	356.00	363.12	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519137	海富通瑞福债券A	11.32%	750.00	814.65		0.00 (-4.09%)
2	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	11.18%	768.19	804.29		0.00 (-4.03%)
3	007616	富国投资级信用债债券型A	10.96%	766.32	788.09		0.00 (-3.97%)
4	270048	广发纯债债券A	10.28%	605.24	739.42		-1.65 (-3.74%)
5	009343	泰康长江经济带债券A	8.79%	615.24	632.35		0.00 (-3.16%)
6	040026	华安信用四季红债券A	7.25%	500.00	521.70		250.00 (-0.23%)
7	000406	汇添富双利增强债券A	5.87%	400.96	422.61		新增
8	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.26%	350.00	378.07		450.00 (2.47%)
9	159915	易方达创业板ETF	5.11%	158.00	367.67		-128.00 (-4.49%)
10	159949	华安创业板50ETF	5.05%	356.00	363.12		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004089	汇添富鑫瑞债券A	7.73%	800.00	857.68	323.39 (-2.10%)
2	008993	汇添富多策略纯债A	7.26%	757.64	805.75	新增
3	519137	海富通瑞福债券A	7.23%	750.00	802.35	184.84 (-2.53%)
4	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	7.15%	768.19	793.16	182.10 (-2.46%)
5	040026	华安信用四季红债券A	7.02%	750.00	779.25	207.45 (-2.33%)
6	007616	富国投资级信用债债券型A	6.99%	766.32	775.82	205.21 (-2.28%)
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.88%	530.00	763.20	新增
8	006884	汇添富AAA级信用纯债A	6.54%	646.02	726.32	新增
9	270048	广发纯债债券A	6.54%	603.59	726.12	新增
10	009343	泰康长江经济带债券A	5.63%	615.24	625.33	-35.91 (-2.82%)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004089	汇添富鑫瑞债券A	7.73%	800.00	857.68		323.39 (-2.10%)
2	008993	汇添富多策略纯债A	7.26%	757.64	805.75		新增
3	519137	海富通瑞福债券A	7.23%	750.00	802.35		184.84 (-2.53%)
4	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	7.15%	768.19	793.16		182.10 (-2.46%)
5	040026	华安信用四季红债券A	7.02%	750.00	779.25		207.45 (-2.33%)
6	007616	富国投资级信用债债券型A	6.99%	766.32	775.82		205.21 (-2.28%)
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.88%	530.00	763.20		新增
8	006884	汇添富AAA级信用纯债A	6.54%	646.02	726.32		新增
9	270048	广发纯债债券A	6.54%	603.59	726.12		新增
10	009343	泰康长江经济带债券A	5.63%	615.24	625.33		-35.91 (-2.82%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006893	汇添富丰利短债A	7.01%	1383.93	1510.98	0.00 (新增)
2	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.63%	1123.39	1214.27	0.00 (新增)
3	007616	富国投资级信用债债券型A	4.71%	971.53	1014.08	0.00 (新增)
4	519137	海富通瑞福债券A	4.70%	934.84	1013.27	0.00 (新增)
5	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	4.69%	950.29	1011.78	0.00 (新增)
6	040026	华安信用四季红债券A	4.69%	957.45	1011.64	0.00 (新增)
7	000406	汇添富双利增强债券A	4.64%	856.90	1000.00	0.00 (新增)
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	2.82%	550.01	607.21	0.00 (新增)
9	004127	鹏华丰康债券A	2.81%	533.05	605.97	0.00 (新增)
10	009343	泰康长江经济带债券A	2.81%	579.33	605.75	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006893	汇添富丰利短债A	7.01%	1383.93	1510.98		0.00 (新增)
2	004089	汇添富鑫瑞债券A	5.63%	1123.39	1214.27		0.00 (新增)
3	007616	富国投资级信用债债券型A	4.71%	971.53	1014.08		0.00 (新增)
4	519137	海富通瑞福债券A	4.70%	934.84	1013.27		0.00 (新增)
5	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	4.69%	950.29	1011.78		0.00 (新增)
6	040026	华安信用四季红债券A	4.69%	957.45	1011.64		0.00 (新增)
7	000406	汇添富双利增强债券A	4.64%	856.90	1000.00		0.00 (新增)
8	100066	富国纯债债券发起式A/B	2.82%	550.01	607.21		0.00 (新增)
9	004127	鹏华丰康债券A	2.81%	533.05	605.97		0.00 (新增)
10	009343	泰康长江经济带债券A	2.81%	579.33	605.75		0.00 (新增)

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