汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C
(015242)公募FOF
1.0627
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0627
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||