汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C
(015242)公募FOF
1.0627
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0628 |
1.0628 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0638 |
1.0638 |
0.18% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.33% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.22% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0678 |
1.0678 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0653 |
1.0653 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0641 |
1.0641 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0626 |
1.0626 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0604 |
1.0604 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.02% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0616 |
1.0616 |
0.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0636 |
1.0636 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.03% |