汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C
(015242)公募FOF
1.0627
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0627
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 0.36% | 2.00 | 17.10 | 100.00% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 0.35% | 2.00 | 16.44 | 100.00% | 2.00 (100.00%) |