汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C

(015242)公募FOF
+添加自选
1.0627 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0627
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：3.85%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：6.38%
  • 成立以来：6.27%
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金经理：蔡健林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003223 广发景丰纯债A 9.21% 260.00 303.21 339.17 (-2.10%)
2 164703 汇添富纯债(LOF)A 9.21% 360.00 303.08 新增
3 008993 汇添富多策略纯债A 9.17% 260.00 301.83 381.34 (-1.57%)
4 270048 广发纯债债券A 9.15% 240.00 301.03 239.51 (-2.90%)
5 004089 汇添富鑫瑞债券A 9.12% 260.00 300.09 287.84 (-2.70%)
6 011658 汇添富中高等级信用债A 9.00% 260.00 296.06 278.63 (-2.73%)
7 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 7.57% 140.14 249.05 新增
8 161015 富国天盈债券(LOF)C 7.40% 190.00 243.39 新增
9 202102 南方多利增强债券C 7.40% 210.00 243.39 新增
10 160128 南方金利定开债券A 1.91% 62.00 62.81 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008993 汇添富多策略纯债A 7.60% 641.34 729.72 0.00 (-0.17%)
2 006884 汇添富AAA级信用纯债A 7.56% 635.96 725.82 0.00 (-0.14%)
3 003223 广发景丰纯债A 7.11% 599.17 683.00 0.00 (-0.14%)
4 004089 汇添富鑫瑞债券A 6.42% 547.84 617.19 0.00 (-0.13%)
5 011658 汇添富中高等级信用债A 6.27% 538.63 602.08 0.00 (-0.13%)
6 270048 广发纯债债券A 6.25% 479.51 600.40 0.00 (-0.15%)
7 007901 汇添富中短债A 6.21% 551.96 596.23 0.00 (-0.12%)
8 161716 招商双债增强债券(LOF)C 6.02% 370.00 578.12 -134.00 (-2.27%)
9 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 5.99% 530.00 575.74 11.62 (0.00%)
10 019097 东方臻裕债券E 5.53% 486.85 531.55 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008993 汇添富多策略纯债A 7.43% 641.34 728.31 -541.34 (-2.24%)
2 006884 汇添富AAA级信用纯债A 7.42% 635.96 728.17 -535.96 (-2.17%)
3 003223 广发景丰纯债A 6.97% 599.17 684.01 -439.17 (1.35%)
4 004089 汇添富鑫瑞债券A 6.29% 547.84 616.97 -447.84 (-1.15%)
5 011658 汇添富中高等级信用债A 6.14% 538.63 601.86 新增
6 270048 广发纯债债券A 6.10% 479.51 598.38 新增
7 007901 汇添富中短债A 6.09% 551.96 597.72 新增
8 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 5.99% 541.62 587.39 新增
9 019097 东方臻裕债券E 5.43% 486.85 532.62 新增
10 270044 广发双债添利债券A 5.18% 411.63 508.03 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006985 兴全恒裕债券A 8.39% 160.00 180.54 0.00 (-1.05%)
2 003223 广发景丰纯债A 8.32% 160.00 179.09 0.00 (-1.07%)
3 007347 永赢昌利债券A 8.17% 160.00 175.74 0.00 (-1.02%)
4 003258 博时富祥纯债债券A 7.85% 158.40 169.04 1.60 (-0.92%)
5 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 7.82% 160.00 168.26 0.00 (-0.98%)
6 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.25% 100.00 113.08 0.00 (-0.65%)
7 519137 海富通瑞福债券A 5.21% 99.19 112.23 0.00 (-0.65%)
8 008993 汇添富多策略纯债A 5.19% 100.00 111.76 60.00 (2.07%)
9 004089 汇添富鑫瑞债券A 5.14% 100.00 110.72 140.00 (5.64%)
10 003349 长信稳益纯债债券A 5.11% 96.96 109.97 0.00 (-0.64%)
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