1.8726
0.92%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：19.79%
- 最近半年：35.76%
- 今年以来：45.57%
- 最近一年：53.49%
- 最近两年：48.94%
- 最近三年：80.75%
- 成立以来：87.26%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10360.55 |
55.04% |
66.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
1782.33 |
9.47% |
11.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1078.99 |
5.73% |
6.88% |
| 批发和零售业 |
1049.15 |
5.57% |
6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
707.88 |
3.76% |
4.51% |
| 房地产业 |
352.65 |
1.87% |
2.25% |
| 金融业 |
352.36 |
1.87% |
2.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4591.08 |
54.33% |
61.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
775.52 |
9.18% |
10.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
523.04 |
6.19% |
7.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
380.21 |
4.50% |
5.12% |
| 采矿业 |
267.65 |
3.17% |
3.60% |
| 批发和零售业 |
251.75 |
2.98% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
130.35 |
1.54% |
1.75% |
| 金融业 |
129.43 |
1.53% |
1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.87 |
1.52% |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
127.82 |
1.51% |
1.72% |
| 租赁和商务服务业 |
122.32 |
1.45% |
1.65% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4192.39 |
50.01% |
57.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
748.12 |
8.92% |
10.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
623.82 |
7.44% |
8.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
373.02 |
4.45% |
5.13% |
| 房地产业 |
248.86 |
2.97% |
3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
244.48 |
2.92% |
3.36% |
| 采矿业 |
242.32 |
2.89% |
3.33% |
| 金融业 |
241.96 |
2.89% |
3.33% |
| 批发和零售业 |
231.49 |
2.76% |
3.18% |
| 教育 |
121.89 |
1.45% |
1.68% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8691.44 |
61.29% |
70.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
776.04 |
5.47% |
6.27% |
| 批发和零售业 |
620.87 |
4.38% |
5.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
469.42 |
3.31% |
3.79% |
| 金融业 |
312.89 |
2.21% |
2.53% |
| 房地产业 |
308.34 |
2.17% |
2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
304.37 |
2.15% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
276.90 |
1.95% |
2.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
157.50 |
1.11% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.92 |
1.11% |
1.27% |
| 住宿和餐饮业 |
155.37 |
1.10% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
153.26 |
1.08% |
1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.93 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27629.73 |
57.79% |
63.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2833.53 |
5.93% |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2446.03 |
5.12% |
5.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2245.50 |
4.70% |
5.16% |
| 批发和零售业 |
1971.69 |
4.12% |
4.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1377.28 |
2.88% |
3.16% |
| 房地产业 |
1363.21 |
2.85% |
3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
813.55 |
1.70% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
689.49 |
1.44% |
1.58% |
| 金融业 |
655.52 |
1.37% |
1.51% |
| 采矿业 |
348.31 |
0.73% |
0.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
321.52 |
0.67% |
0.74% |
| 卫生和社会工作 |
281.18 |
0.59% |
0.65% |
| 住宿和餐饮业 |
273.10 |
0.57% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.87 |
0.57% |
0.62% |
| 建筑业 |
32.87 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4979.28 |
47.33% |
52.40% |
| 金融业 |
925.98 |
8.80% |
9.74% |
| 批发和零售业 |
695.87 |
6.61% |
7.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
695.16 |
6.61% |
7.32% |
| 房地产业 |
467.50 |
4.44% |
4.92% |
| 采矿业 |
463.40 |
4.40% |
4.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
360.78 |
3.43% |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
342.33 |
3.25% |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.96 |
3.22% |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
232.83 |
2.21% |
2.45% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2938.70 |
54.69% |
61.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
422.43 |
7.86% |
8.82% |
| 批发和零售业 |
359.46 |
6.69% |
7.50% |
| 房地产业 |
238.39 |
4.44% |
4.98% |
| 采矿业 |
178.02 |
3.31% |
3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
177.67 |
3.31% |
3.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
176.61 |
3.29% |
3.69% |
| 建筑业 |
60.61 |
1.13% |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.35 |
1.12% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
60.33 |
1.12% |
1.26% |
| 金融业 |
58.63 |
1.09% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.54 |
1.09% |
1.22% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
606.95 |
55.65% |
66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.35 |
8.56% |
10.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45.76 |
4.20% |
4.98% |
| 采矿业 |
33.92 |
3.11% |
3.69% |
| 租赁和商务服务业 |
23.82 |
2.18% |
2.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.26 |
2.13% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.13 |
2.12% |
2.52% |
| 房地产业 |
22.82 |
2.09% |
2.48% |
| 建筑业 |
22.73 |
2.08% |
2.47% |
| 批发和零售业 |
11.57 |
1.06% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.39 |
1.04% |
1.24% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
623.98 |
69.28% |
80.06% |
| 采矿业 |
52.09 |
5.78% |
6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.61 |
3.73% |
4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.32 |
3.03% |
3.51% |
| 租赁和商务服务业 |
16.20 |
1.80% |
2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.18 |
1.02% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.60 |
0.96% |
1.10% |
| 批发和零售业 |
8.40 |
0.93% |
1.08% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
699.29 |
66.77% |
76.23% |
| 采矿业 |
78.42 |
7.49% |
8.55% |
| 租赁和商务服务业 |
20.67 |
1.97% |
2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.18 |
1.93% |
2.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.62 |
1.78% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.42 |
1.66% |
1.90% |
| 金融业 |
11.76 |
1.12% |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.22 |
1.07% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.40 |
0.99% |
1.13% |
| 房地产业 |
9.92 |
0.95% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
9.79 |
0.93% |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.62 |
0.92% |
1.05% |