国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C

(015247)公募FOF
+添加自选
0.9578 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9578
累计净值 [2025-09-11]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：-0.68%
  • 最近三年：-3.98%
  • 成立以来：-4.22%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 482.81 8.85% 67.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.45 1.31% 9.93%
农、林、牧、渔业 56.89 1.04% 7.91%
房地产业 25.90 0.47% 3.60%
建筑业 22.80 0.42% 3.17%
批发和零售业 22.73 0.42% 3.16%
文化、体育和娱乐业 21.24 0.39% 2.95%
卫生和社会工作 15.81 0.29% 2.20%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 656.28 8.98% 68.07%
采矿业 75.85 1.04% 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.26 0.91% 6.87%
建筑业 58.23 0.80% 6.04%
交通运输、仓储和邮政业 46.89 0.64% 4.86%
农、林、牧、渔业 36.33 0.50% 3.77%
卫生和社会工作 24.30 0.33% 2.52%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 598.46 8.18% 56.59%
交通运输、仓储和邮政业 124.86 1.71% 11.81%
农、林、牧、渔业 114.82 1.57% 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 104.70 1.43% 9.90%
采矿业 67.52 0.92% 6.38%
科学研究和技术服务业 24.64 0.34% 2.33%
房地产业 21.88 0.30% 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.01% 0.06%