国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
(015247)公募FOF
0.9578
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9578
累计净值 [2025-09-11]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：-0.68%
- 最近三年：-3.98%
- 成立以来：-4.22%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||