国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.37%	0.81	74.13	10.74%	-0.09 (-11.11%)
2	002714	牧原股份	1.19%	1.56	64.24	9.30%	新增
3	300308	中际旭创	1.07%	0.51	57.58	8.34%	0.00 (0.00%)
4	002840	华统股份	1.04%	2.71	56.34	8.16%	新增
5	002463	沪电股份	1.00%	2.43	53.75	7.78%	0.00 (0.00%)
6	601600	中国铝业	0.73%	6.94	39.14	5.67%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.69%	0.56	37.21	5.39%	0.12 (21.43%)
8	600760	中航沈飞	0.64%	0.82	34.59	5.01%	新增
9	300624	万兴科技	0.63%	0.36	34.06	4.93%	新增
10	000807	云铝股份	0.62%	2.72	33.24	4.81%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.37%	0.81	74.13	10.74%	-0.09 (-11.11%)
2	002714	牧原股份	1.19%	1.56	64.24	9.30%	新增
3	300308	中际旭创	1.07%	0.51	57.58	8.34%	0.00 (0.00%)
4	002840	华统股份	1.04%	2.71	56.34	8.16%	新增
5	002463	沪电股份	1.00%	2.43	53.75	7.78%	0.00 (0.00%)
6	601600	中国铝业	0.73%	6.94	39.14	5.67%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.69%	0.56	37.21	5.39%	0.12 (21.43%)
8	600760	中航沈飞	0.64%	0.82	34.59	5.01%	新增
9	300624	万兴科技	0.63%	0.36	34.06	4.93%	新增
10	000807	云铝股份	0.62%	2.72	33.24	4.81%	新增
11	000762	西藏矿业	0.50%	0.94	26.88	3.89%	---
12	600418	江淮汽车	0.50%	1.67	26.97	3.91%	---
13	002244	滨江集团	0.44%	3.25	23.63	3.42%	---
14	603259	药明康德	0.43%	0.32	23.28	3.37%	---
15	000630	铜陵有色	0.38%	6.21	20.37	2.95%	---
16	688041	海光信息	0.34%	0.26	18.48	2.68%	---
17	603993	洛阳钼业	0.33%	3.39	17.63	2.55%	---
18	688498	源杰科技	0.31%	0.11	16.85	2.44%	---
19	600988	赤峰黄金	0.30%	1.15	16.11	2.33%	---
20	600547	山东黄金	0.30%	0.70	16.01	2.32%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.57%	0.90	85.50	11.88%	0.00 (新增)
2	000063	中兴通讯	1.53%	2.56	83.66	11.63%	0.00 (新增)
3	300308	中际旭创	1.08%	0.51	59.06	8.21%	0.00 (新增)
4	002463	沪电股份	1.00%	2.43	54.70	7.60%	0.00 (新增)
5	603477	巨星农牧	0.74%	1.47	40.38	5.61%	0.00 (新增)
6	600132	重庆啤酒	0.69%	0.44	37.51	5.21%	0.00 (新增)
7	603606	东方电缆	0.64%	0.88	35.03	4.87%	0.00 (新增)
8	300124	汇川技术	0.61%	0.50	33.24	4.62%	0.00 (新增)
9	603444	吉比特	0.54%	0.08	29.25	4.06%	0.00 (新增)
10	601138	工业富联	0.53%	1.47	28.96	4.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.57%	0.90	85.50	11.88%	0.00 (新增)
2	000063	中兴通讯	1.53%	2.56	83.66	11.63%	0.00 (新增)
3	300308	中际旭创	1.08%	0.51	59.06	8.21%	0.00 (新增)
4	002463	沪电股份	1.00%	2.43	54.70	7.60%	0.00 (新增)
5	603477	巨星农牧	0.74%	1.47	40.38	5.61%	0.00 (新增)
6	600132	重庆啤酒	0.69%	0.44	37.51	5.21%	0.00 (新增)
7	603606	东方电缆	0.64%	0.88	35.03	4.87%	0.00 (新增)
8	300124	汇川技术	0.61%	0.50	33.24	4.62%	0.00 (新增)
9	603444	吉比特	0.54%	0.08	29.25	4.06%	0.00 (新增)
10	601138	工业富联	0.53%	1.47	28.96	4.02%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.46%	2.34	106.56	11.05%	0.58 (24.79%)
2	300308	中际旭创	1.37%	0.68	100.27	10.40%	新增
3	300750	宁德时代	0.90%	0.29	65.89	6.83%	新增
4	002311	海大集团	0.84%	1.31	61.37	6.36%	-1.25 (-95.40%)
5	000768	中航西飞	0.77%	2.11	56.44	5.85%	0.55 (26.07%)
6	000860	顺鑫农业	0.68%	1.48	49.86	5.17%	新增
7	600004	白云机场	0.64%	3.27	46.89	4.86%	0.72 (22.02%)
8	600938	中国海油	0.63%	2.55	46.21	4.79%	新增
9	600941	中国移动	0.60%	0.47	43.85	4.55%	新增
10	002384	东山精密	0.56%	1.57	40.66	4.22%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.46%	2.34	106.56	11.05%	0.58 (24.79%)
2	300308	中际旭创	1.37%	0.68	100.27	10.40%	新增
3	300750	宁德时代	0.90%	0.29	65.89	6.83%	新增
4	002311	海大集团	0.84%	1.31	61.37	6.36%	-1.25 (-95.40%)
5	000768	中航西飞	0.77%	2.11	56.44	5.85%	0.55 (26.07%)
6	000860	顺鑫农业	0.68%	1.48	49.86	5.17%	新增
7	600004	白云机场	0.64%	3.27	46.89	4.86%	0.72 (22.02%)
8	600938	中国海油	0.63%	2.55	46.21	4.79%	新增
9	600941	中国移动	0.60%	0.47	43.85	4.55%	新增
10	002384	东山精密	0.56%	1.57	40.66	4.22%	新增
11	601600	中国铝业	0.52%	6.88	37.77	3.92%	---
12	002179	中航光电	0.51%	0.82	37.19	3.86%	---
13	300498	温氏股份	0.50%	1.98	36.33	3.77%	---
14	600329	达仁堂	0.49%	0.79	35.46	3.68%	---
15	002738	中矿资源	0.49%	0.70	35.45	3.68%	---
16	601117	中国化学	0.42%	3.71	30.72	3.19%	---
17	600489	中金黄金	0.41%	2.87	29.65	3.07%	---
18	600085	同仁堂	0.40%	0.51	29.36	3.04%	---
19	601390	中国中铁	0.38%	3.63	27.52	2.85%	---
20	300015	爱尔眼科	0.33%	1.31	24.30	2.52%	---
21	601728	中国电信	0.31%	3.98	22.41	2.32%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	2.04%	2.56	149.32	14.12%	0.00 (新增)
2	688262	国芯科技	0.94%	0.97	68.46	6.47%	0.00 (新增)
3	603477	巨星农牧	0.81%	1.95	59.14	5.59%	0.00 (新增)
4	000063	中兴通讯	0.78%	1.76	57.31	5.42%	0.00 (新增)
5	300498	温氏股份	0.76%	2.72	55.68	5.26%	0.00 (新增)
6	601872	招商轮船	0.67%	6.97	48.86	4.62%	0.00 (新增)
7	000768	中航西飞	0.55%	1.56	40.14	3.80%	0.00 (新增)
8	600004	白云机场	0.54%	2.55	39.86	3.77%	0.00 (新增)
9	002415	海康威视	0.51%	0.87	37.11	3.51%	0.00 (新增)
10	002738	中矿资源	0.50%	0.52	36.56	3.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	2.04%	2.56	149.32	14.12%	0.00 (新增)
2	688262	国芯科技	0.94%	0.97	68.46	6.47%	0.00 (新增)
3	603477	巨星农牧	0.81%	1.95	59.14	5.59%	0.00 (新增)
4	000063	中兴通讯	0.78%	1.76	57.31	5.42%	0.00 (新增)
5	300498	温氏股份	0.76%	2.72	55.68	5.26%	0.00 (新增)
6	601872	招商轮船	0.67%	6.97	48.86	4.62%	0.00 (新增)
7	000768	中航西飞	0.55%	1.56	40.14	3.80%	0.00 (新增)
8	600004	白云机场	0.54%	2.55	39.86	3.77%	0.00 (新增)
9	002415	海康威视	0.51%	0.87	37.11	3.51%	0.00 (新增)
10	002738	中矿资源	0.50%	0.52	36.56	3.46%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.20%	12.37	301.70	11.25%	---
2	002738	中矿资源	0.98%	3.69	245.97	9.17%	---
3	002840	华统股份	0.91%	13.63	230.21	8.59%	---
4	300059	东方财富	0.78%	10.17	197.30	7.36%	---
5	000768	中航西飞	0.67%	6.62	168.48	6.28%	---
6	300498	温氏股份	0.54%	6.93	136.04	5.07%	---
7	002179	中航光电	0.48%	2.09	120.72	4.50%	---
8	300014	亿纬锂能	0.47%	1.34	117.79	4.39%	---
9	688122	西部超导	0.46%	1.22	115.18	4.30%	---
10	301267	华厦眼科	0.44%	1.52	111.13	4.14%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.20%	12.37	301.70	11.25%	---
2	002738	中矿资源	0.98%	3.69	245.97	9.17%	---
3	002840	华统股份	0.91%	13.63	230.21	8.59%	---
4	300059	东方财富	0.78%	10.17	197.30	7.36%	---
5	000768	中航西飞	0.67%	6.62	168.48	6.28%	---
6	300498	温氏股份	0.54%	6.93	136.04	5.07%	---
7	002179	中航光电	0.48%	2.09	120.72	4.50%	---
8	300014	亿纬锂能	0.47%	1.34	117.79	4.39%	---
9	688122	西部超导	0.46%	1.22	115.18	4.30%	---
10	301267	华厦眼科	0.44%	1.52	111.13	4.14%	---
11	603799	华友钴业	0.43%	1.96	109.03	4.07%	---
12	600132	重庆啤酒	0.42%	0.84	107.00	3.99%	---
13	002709	天赐材料	0.36%	2.08	91.23	3.40%	---
14	600026	中远海能	0.35%	7.28	87.72	3.27%	---
15	601677	明泰铝业	0.34%	4.68	84.90	3.17%	---
16	600036	招商银行	0.34%	2.29	85.33	3.18%	---
17	603833	欧派家居	0.33%	0.68	82.62	3.08%	---
18	601872	招商轮船	0.31%	14.09	78.76	2.94%	---
19	000568	泸州老窖	0.30%	0.34	76.26	2.84%	---
20	300750	宁德时代	0.28%	0.18	70.82	2.64%	---
21	300015	爱尔眼科	0.22%	1.81	56.24	2.10%	---
22	001301	尚太科技	0.03%	0.12	6.87	0.26%	---

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