国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	9.93%	2193.20	2883.84	-681.43 (-3.14%)
2	004555	南方和元债券A	9.78%	2591.79	2841.38	-460.99 (-1.81%)
3	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	9.65%	2534.66	2802.83	0.00 (0.00%)
4	006804	富国短债债券型A	9.64%	2389.23	2801.13	-40.11 (0.00%)
5	968092	汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币	9.52%	335.91	2765.20	-86.26 (-2.58%)
6	968081	汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币	9.36%	282.04	2717.30	新增
7	006794	交银稳鑫短债债券C	6.36%	1695.10	1846.14	-414.71 (-1.55%)
8	006598	国泰利享中短债债券C	5.91%	1447.26	1716.30	674.61 (2.78%)
9	000069	国投瑞银中高等级债券A	5.19%	1306.69	1508.44	新增
10	006475	国泰嘉睿纯债债券A	2.68%	734.71	778.64	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	9.93%	2193.20	2883.84		-681.43 (-3.14%)
2	004555	南方和元债券A	9.78%	2591.79	2841.38		-460.99 (-1.81%)
3	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	9.65%	2534.66	2802.83		0.00 (0.00%)
4	006804	富国短债债券型A	9.64%	2389.23	2801.13		-40.11 (0.00%)
5	968092	汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币	9.52%	335.91	2765.20		-86.26 (-2.58%)
6	968081	汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币	9.36%	282.04	2717.30		新增
7	006794	交银稳鑫短债债券C	6.36%	1695.10	1846.14		-414.71 (-1.55%)
8	006598	国泰利享中短债债券C	5.91%	1447.26	1716.30		674.61 (2.78%)
9	000069	国投瑞银中高等级债券A	5.19%	1306.69	1508.44		新增
10	006475	国泰嘉睿纯债债券A	2.68%	734.71	778.64		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	9.65%	2534.66	2776.72	-2142.49 (-1.76%)
2	006804	富国短债债券型A	9.64%	2349.12	2774.31	-1978.08 (-1.61%)
3	006598	国泰利享中短债债券C	8.69%	2121.87	2500.83	新增
4	004555	南方和元债券A	7.97%	2130.80	2293.59	新增
5	968092	汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币	6.94%	249.65	1998.84	新增
6	000191	富国信用债债券A/B	6.79%	1511.77	1954.27	-1273.00 (-1.13%)
7	003327	万家鑫璟纯债A	6.30%	1518.31	1813.16	新增
8	968021	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积	6.07%	17.87	1748.06	新增
9	006797	嘉实中短债债券A	4.86%	1247.32	1397.62	新增
10	006794	交银稳鑫短债债券C	4.81%	1280.39	1384.11	-1201.65 (-3.25%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	9.65%	2534.66	2776.72		-2142.49 (-1.76%)
2	006804	富国短债债券型A	9.64%	2349.12	2774.31		-1978.08 (-1.61%)
3	006598	国泰利享中短债债券C	8.69%	2121.87	2500.83		新增
4	004555	南方和元债券A	7.97%	2130.80	2293.59		新增
5	968092	汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币	6.94%	249.65	1998.84		新增
6	000191	富国信用债债券A/B	6.79%	1511.77	1954.27		-1273.00 (-1.13%)
7	003327	万家鑫璟纯债A	6.30%	1518.31	1813.16		新增
8	968021	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积	6.07%	17.87	1748.06		新增
9	006797	嘉实中短债债券A	4.86%	1247.32	1397.62		新增
10	006794	交银稳鑫短债债券C	4.81%	1280.39	1384.11		-1201.65 (-3.25%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003859	招商招旭纯债A	8.28%	327.68	450.46	0.00 (-0.05%)
2	006804	富国短债债券型A	8.03%	371.04	436.90	0.00 (0.00%)
3	511360	海富通中证短融ETF	7.99%	3.95	434.54	-1.48 (-2.99%)
4	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.89%	392.17	428.99	-5.32 (-0.02%)
5	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	7.54%	375.19	409.86	新增
6	004673	华夏短债债券C	6.17%	311.31	335.59	43.34 (0.84%)
7	000191	富国信用债债券A/B	5.66%	238.77	308.04	-38.77 (-0.95%)
8	004672	华夏短债债券A	5.45%	272.98	296.35	0.00 (-0.02%)
9	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	4.69%	2.38	254.99	0.18 (0.31%)
10	003376	广发中债7-10年国开债指数A	4.62%	198.97	251.41	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003859	招商招旭纯债A	8.28%	327.68	450.46		0.00 (-0.05%)
2	006804	富国短债债券型A	8.03%	371.04	436.90		0.00 (0.00%)
3	511360	海富通中证短融ETF	7.99%	3.95	434.54		-1.48 (-2.99%)
4	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.89%	392.17	428.99		-5.32 (-0.02%)
5	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	7.54%	375.19	409.86		新增
6	004673	华夏短债债券C	6.17%	311.31	335.59		43.34 (0.84%)
7	000191	富国信用债债券A/B	5.66%	238.77	308.04		-38.77 (-0.95%)
8	004672	华夏短债债券A	5.45%	272.98	296.35		0.00 (-0.02%)
9	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	4.69%	2.38	254.99		0.18 (0.31%)
10	003376	广发中债7-10年国开债指数A	4.62%	198.97	251.41		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003859	招商招旭纯债A	8.23%	327.68	444.76	0.00 (-0.09%)
2	006805	富国短债债券型C	8.16%	383.55	441.39	-304.11 (-6.48%)
3	006804	富国短债债券型A	8.03%	371.04	433.93	新增
4	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.87%	386.85	425.54	-264.22 (-5.39%)
5	004673	华夏短债债券C	7.01%	354.65	378.91	新增
6	100025	富国天时货币A	5.78%	312.56	312.56	新增
7	004672	华夏短债债券A	5.43%	272.98	293.65	新增
8	511360	海富通中证短融ETF	5.00%	2.47	270.18	新增
9	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	5.00%	2.56	270.39	新增
10	000191	富国信用债债券A/B	4.71%	200.00	254.68	335.53 (7.77%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003859	招商招旭纯债A	8.23%	327.68	444.76		0.00 (-0.09%)
2	006805	富国短债债券型C	8.16%	383.55	441.39		-304.11 (-6.48%)
3	006804	富国短债债券型A	8.03%	371.04	433.93		新增
4	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.87%	386.85	425.54		-264.22 (-5.39%)
5	004673	华夏短债债券C	7.01%	354.65	378.91		新增
6	100025	富国天时货币A	5.78%	312.56	312.56		新增
7	004672	华夏短债债券A	5.43%	272.98	293.65		新增
8	511360	海富通中证短融ETF	5.00%	2.47	270.18		新增
9	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	5.00%	2.56	270.39		新增
10	000191	富国信用债债券A/B	4.71%	200.00	254.68		335.53 (7.77%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	12.48%	535.53	673.32	0.00 (-0.27%)
2	003859	招商招旭纯债A	8.14%	327.68	439.09	0.00 (-0.18%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	7.74%	398.65	417.75	-3.02 (-0.07%)
4	100058	富国产业债债券A	7.52%	340.88	405.65	-6.23 (-0.16%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	6.65%	291.35	358.65	0.00 (-0.03%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	5.95%	202.45	320.88	0.00 (-0.06%)
7	217003	招商安泰债券A	5.83%	238.94	314.52	0.00 (-0.13%)
8	008792	招商安华债券C	5.40%	258.89	291.51	0.00 (-0.01%)
9	000069	国投瑞银中高等级债券A	4.59%	220.40	247.73	-0.79 (-0.07%)
10	012197	招商品质生活混合C	4.17%	368.02	225.12	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	12.48%	535.53	673.32		0.00 (-0.27%)
2	003859	招商招旭纯债A	8.14%	327.68	439.09		0.00 (-0.18%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	7.74%	398.65	417.75		-3.02 (-0.07%)
4	100058	富国产业债债券A	7.52%	340.88	405.65		-6.23 (-0.16%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	6.65%	291.35	358.65		0.00 (-0.03%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	5.95%	202.45	320.88		0.00 (-0.06%)
7	217003	招商安泰债券A	5.83%	238.94	314.52		0.00 (-0.13%)
8	008792	招商安华债券C	5.40%	258.89	291.51		0.00 (-0.01%)
9	000069	国投瑞银中高等级债券A	4.59%	220.40	247.73		-0.79 (-0.07%)
10	012197	招商品质生活混合C	4.17%	368.02	225.12		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	12.21%	535.53	665.93	0.00 (-3.16%)
2	003859	招商招旭纯债A	7.96%	327.68	434.01	0.00 (-2.06%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	7.67%	395.63	418.54	-1.86 (-1.96%)
4	100058	富国产业债债券A	7.36%	334.65	401.41	0.00 (-1.90%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	6.62%	291.35	361.27	0.00 (-1.68%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	5.89%	202.45	321.09	0.00 (-1.52%)
7	217003	招商安泰债券A	5.70%	238.94	310.82	0.00 (-1.45%)
8	008792	招商安华债券C	5.39%	258.89	294.26	0.00 (-1.38%)
9	004673	华夏短债债券C	4.77%	247.43	260.25	新增
10	000069	国投瑞银中高等级债券A	4.52%	219.61	246.41	306.22 (3.55%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	12.21%	535.53	665.93		0.00 (-3.16%)
2	003859	招商招旭纯债A	7.96%	327.68	434.01		0.00 (-2.06%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	7.67%	395.63	418.54		-1.86 (-1.96%)
4	100058	富国产业债债券A	7.36%	334.65	401.41		0.00 (-1.90%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	6.62%	291.35	361.27		0.00 (-1.68%)
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	5.89%	202.45	321.09		0.00 (-1.52%)
7	217003	招商安泰债券A	5.70%	238.94	310.82		0.00 (-1.45%)
8	008792	招商安华债券C	5.39%	258.89	294.26		0.00 (-1.38%)
9	004673	华夏短债债券C	4.77%	247.43	260.25		新增
10	000069	国投瑞银中高等级债券A	4.52%	219.61	246.41		306.22 (3.55%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	9.05%	535.53	661.75	0.00 (-0.12%)
2	000069	国投瑞银中高等级债券A	8.07%	525.84	589.99	-1.40 (-0.08%)
3	003859	招商招旭纯债A	5.90%	327.68	431.06	0.00 (-0.10%)
4	001316	安信稳健增值混合A	5.79%	270.87	423.42	0.00 (-0.06%)
5	003638	安信永鑫增强债券C	5.71%	393.77	417.52	新增
6	100058	富国产业债债券A	5.46%	334.65	398.80	-6.07 (-0.08%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	4.94%	291.35	360.98	0.00 (0.22%)
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.37%	202.45	319.06	新增
9	217003	招商安泰债券A	4.25%	238.94	310.27	9.46 (0.19%)
10	008792	招商安华债券C	4.01%	258.89	293.09	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	9.05%	535.53	661.75		0.00 (-0.12%)
2	000069	国投瑞银中高等级债券A	8.07%	525.84	589.99		-1.40 (-0.08%)
3	003859	招商招旭纯债A	5.90%	327.68	431.06		0.00 (-0.10%)
4	001316	安信稳健增值混合A	5.79%	270.87	423.42		0.00 (-0.06%)
5	003638	安信永鑫增强债券C	5.71%	393.77	417.52		新增
6	100058	富国产业债债券A	5.46%	334.65	398.80		-6.07 (-0.08%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	4.94%	291.35	360.98		0.00 (0.22%)
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	4.37%	202.45	319.06		新增
9	217003	招商安泰债券A	4.25%	238.94	310.27		9.46 (0.19%)
10	008792	招商安华债券C	4.01%	258.89	293.09		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	8.93%	535.53	653.56	1114.69 (-1.06%)
2	000069	国投瑞银中高等级债券A	7.99%	524.44	584.75	1093.36 (-0.96%)
3	000032	易方达信用债债券A	6.71%	443.08	491.29	965.21 (-0.59%)
4	519718	交银纯债债券发起A	6.18%	416.01	452.28	968.52 (-0.33%)
5	003859	招商招旭纯债A	5.80%	327.68	424.24	683.84 (-0.69%)
6	001316	安信稳健增值混合A	5.73%	270.87	419.14	403.79 (-1.62%)
7	100058	富国产业债债券A	5.38%	328.58	393.90	513.04 (-1.43%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	5.16%	291.35	377.58	新增
9	128112	国投瑞银优化增强债券C	4.58%	241.55	335.04	-60.98 (-3.60%)
10	217003	招商安泰债券A	4.44%	248.41	324.62	750.57 (0.67%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	8.93%	535.53	653.56		1114.69 (-1.06%)
2	000069	国投瑞银中高等级债券A	7.99%	524.44	584.75		1093.36 (-0.96%)
3	000032	易方达信用债债券A	6.71%	443.08	491.29		965.21 (-0.59%)
4	519718	交银纯债债券发起A	6.18%	416.01	452.28		968.52 (-0.33%)
5	003859	招商招旭纯债A	5.80%	327.68	424.24		683.84 (-0.69%)
6	001316	安信稳健增值混合A	5.73%	270.87	419.14		403.79 (-1.62%)
7	100058	富国产业债债券A	5.38%	328.58	393.90		513.04 (-1.43%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	5.16%	291.35	377.58		新增
9	128112	国投瑞银优化增强债券C	4.58%	241.55	335.04		-60.98 (-3.60%)
10	217003	招商安泰债券A	4.44%	248.41	324.62		750.57 (0.67%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	7.87%	1650.22	1982.24	0.00 (新增)
2	000069	国投瑞银中高等级债券A	7.03%	1617.80	1771.49	0.00 (新增)
3	000032	易方达信用债债券A	6.12%	1408.29	1542.50	0.00 (新增)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.85%	1384.53	1473.00	0.00 (新增)
5	011616	国投瑞银瑞祥混合C	5.71%	853.77	1439.38	0.00 (新增)
6	003859	招商招旭纯债A	5.11%	1011.52	1286.75	0.00 (新增)
7	217003	招商安泰债券A	5.11%	998.98	1286.88	0.00 (新增)
8	001316	安信稳健增值混合A	4.11%	674.66	1036.21	0.00 (新增)
9	003949	兴全稳泰债券A	4.10%	919.94	1032.72	0.00 (新增)
10	006793	交银稳鑫短债债券A	3.96%	955.31	998.40	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000191	富国信用债债券A/B	7.87%	1650.22	1982.24		0.00 (新增)
2	000069	国投瑞银中高等级债券A	7.03%	1617.80	1771.49		0.00 (新增)
3	000032	易方达信用债债券A	6.12%	1408.29	1542.50		0.00 (新增)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.85%	1384.53	1473.00		0.00 (新增)
5	011616	国投瑞银瑞祥混合C	5.71%	853.77	1439.38		0.00 (新增)
6	003859	招商招旭纯债A	5.11%	1011.52	1286.75		0.00 (新增)
7	217003	招商安泰债券A	5.11%	998.98	1286.88		0.00 (新增)
8	001316	安信稳健增值混合A	4.11%	674.66	1036.21		0.00 (新增)
9	003949	兴全稳泰债券A	4.10%	919.94	1032.72		0.00 (新增)
10	006793	交银稳鑫短债债券A	3.96%	955.31	998.40		0.00 (新增)

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