西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A
(015252)公募FOF
0.8589
0.00%0.0000
单位净值 [2025-05-21]
0.8589
累计净值 [2025-05-21]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：-8.97%
- 最近三年：-14.12%
- 成立以来：-14.11%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：刘沐灵 季成翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.25% | 7.34% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.91% | 7.28% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.44% | 13.74% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.67% | 15.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.67% | 15.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.79% | 5.99% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.20% | 8.92% | 0.00 | 1.74% | 1.71% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.78% | 13.46% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-03-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.06% | 6.88% | 0.01 | 2.45% | 2.39% |
| 2023-03-30 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.06% | 6.88% | 0.01 | 2.45% | 2.39% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.76% | 10.49% | 0.01 | 3.39% | 3.33% |
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.31% | 10.33% | 0.00 | 3.07% | 2.98% |