农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0425
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0425 | 1.0925 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0421 | 1.0921 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0420 | 1.0920 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0418 | 1.0918 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0418 | 1.0918 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0423 | 1.0923 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0426 | 1.0926 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0423 | 1.0923 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0426 | 1.0926 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0428 | 1.0928 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金耀3个月定开债券 | 0.02% | -0.01% | -0.33% | 0.61% | 2.34% | 0.22% |
| 同类型排名 | 2769/7089 | 3481/7089 | 5039/7089 | 4622/7089 | 3158/7089 | 5059/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.87亿份 | 222 |
基金经理
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王明君 上任时间：2022-11-09
王明君女士:金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日担任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-12 | 关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-06-05 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-14 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第八次开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-14 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束第七次开放期并进入下一个运作周期的公告 |
| 2024-10-29 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第七次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-25 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |