农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0425
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-07-02 |
| 2 | 0.030000 | 2024-03-05 |