易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.1191
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.1191
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：11.01%
- 最近两年：11.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015261 | 成立日期 | 2022-11-08 |
| 基金总份额(亿份) | 0.22亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.70亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘淑霞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+中证偏股型基金指数收益率*20%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||