易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
(015261)公募FOF
1.1191
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.1191
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：11.01%
- 最近两年：11.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-07-03 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-16 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-14 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公募基金综合风险评级变动的通知 |
| 2025-02-19 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |