易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
(015262)公募FOF
1.1063
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.1063
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||