易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C

(015262)公募FOF
+添加自选
1.1063 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.1063
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：4.85%
  • 最近半年：5.49%
  • 今年以来：6.23%
  • 最近一年：10.57%
  • 最近两年：10.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.63%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：刘淑霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 17.54% 720.27 1210.85 398.26 (-0.36%)
2 000206 易方达投资级信用债债券C 17.19% 1012.77 1186.26 新增
3 000621 易方达现金增利货币B 12.80% 883.75 883.75 新增
4 002351 易方达裕祥回报债券A 8.11% 353.22 559.50 175.36 (-0.14%)
5 110008 易方达稳健收益债券B 6.80% 329.57 469.44 341.91 (1.91%)
6 017420 易方达裕祥回报债券C 4.89% 214.47 337.57 新增
7 184801 鹏华前海万科REITS 2.19% 1.52 151.15 新增
8 018413 大成竞争优势混合C 1.57% 62.02 108.60 新增
9 000471 富国城镇发展股票 1.51% 46.85 104.04 新增
10 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.29% 53.84 88.79 95.67 (1.07%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 17.18% 1118.53 1835.95 249.83 (1.91%)
2 006320 易方达安瑞短债债券C 12.01% 1277.08 1283.46 0.00 (-1.07%)
3 110052 易方达安源中短债债券C 10.10% 1055.58 1079.54 0.00 (-0.87%)
4 110008 易方达稳健收益债券B 8.71% 671.48 930.94 300.40 (2.43%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 7.97% 528.58 851.02 0.00 (-0.73%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 5.71% 344.95 610.22 0.00 (-0.67%)
7 110018 易方达增强回报债券B 5.05% 391.07 540.06 0.00 (-0.40%)
8 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.36% 149.51 251.99 3.06 (-0.25%)
9 011309 富国消费主题混合C 1.62% 73.34 173.53 2.34 (-0.22%)
10 011066 大成高鑫股票C 1.46% 35.20 155.67 0.00 (-0.25%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 19.09% 1368.36 2249.18 305.41 (-1.24%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 11.14% 971.88 1312.92 246.70 (-0.45%)
3 006320 易方达安瑞短债债券C 10.94% 1277.08 1288.70 0.00 (-2.46%)
4 110052 易方达安源中短债债券C 9.23% 1055.58 1087.88 0.00 (-2.07%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 7.24% 528.58 853.66 0.00 (-1.69%)
6 016479 易方达裕丰回报债券C 5.04% 344.95 594.00 0.00 (-1.18%)
7 110018 易方达增强回报债券B 4.65% 391.07 547.49 0.00 (-1.13%)
8 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.11% 152.57 249.15 新增
9 011309 富国消费主题混合C 1.40% 75.69 164.92 新增
10 011066 大成高鑫股票C 1.21% 35.20 142.64 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 17.85% 1673.77 2711.01 908.11 (1.40%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 10.69% 1218.58 1623.27 359.25 (-0.98%)
3 006320 易方达安瑞短债债券C 8.48% 1277.08 1288.83 49.42 (-2.22%)
4 001249 易方达新利混合 8.13% 743.52 1234.98 683.24 (2.70%)
5 110052 易方达安源中短债债券C 7.16% 1055.58 1087.67 0.00 (-2.11%)
6 002351 易方达裕祥回报债券A 5.55% 528.58 843.62 0.00 (-1.70%)
7 001562 易方达瑞和混合 5.14% 461.15 780.27 600.71 (3.12%)
8 016479 易方达裕丰回报债券C 3.86% 344.95 585.73 新增
9 110018 易方达增强回报债券B 3.52% 391.07 535.37 73.80 (-0.62%)
10 515180 易方达中证红利ETF 1.66% 189.99 251.55 22.78 (-0.44%)
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