中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	3.42%	12.88	388.20	27.85%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	2.86%	0.23	324.19	23.26%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	2.22%	3.48	251.26	18.02%	0.00 (新增)
4	600415	小商品城	2.14%	11.74	242.78	17.42%	0.00 (新增)
5	600377	宁沪高速	1.66%	12.23	187.61	13.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	3.42%	12.88	388.20	27.85%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	2.86%	0.23	324.19	23.26%	0.00 (新增)
3	000333	美的集团	2.22%	3.48	251.26	18.02%	0.00 (新增)
4	600415	小商品城	2.14%	11.74	242.78	17.42%	0.00 (新增)
5	600377	宁沪高速	1.66%	12.23	187.61	13.46%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.31	483.91	47.86%	0.02 (6.90%)
2	600900	长江电力	2.14%	9.53	265.03	26.21%	0.67 (7.56%)
3	000333	美的集团	2.12%	3.34	262.19	25.93%	0.30 (9.87%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.31	483.91	47.86%	0.02 (6.90%)
2	600900	长江电力	2.14%	9.53	265.03	26.21%	0.67 (7.56%)
3	000333	美的集团	2.12%	3.34	262.19	25.93%	0.30 (9.87%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.41%	0.29	441.96	39.00%	-0.14 (-32.56%)
2	600900	长江电力	2.02%	8.86	261.81	23.10%	-3.23 (-26.72%)
3	000333	美的集团	1.76%	3.04	228.67	20.18%	-0.12 (-3.80%)
4	600887	伊利股份	0.89%	3.84	115.89	10.23%	-3.83 (-49.93%)
5	600285	羚锐制药	0.65%	3.83	84.87	7.49%	3.36 (714.89%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.41%	0.29	441.96	39.00%	-0.14 (-32.56%)
2	600900	长江电力	2.02%	8.86	261.81	23.10%	-3.23 (-26.72%)
3	000333	美的集团	1.76%	3.04	228.67	20.18%	-0.12 (-3.80%)
4	600887	伊利股份	0.89%	3.84	115.89	10.23%	-3.83 (-49.93%)
5	600285	羚锐制药	0.65%	3.83	84.87	7.49%	3.36 (714.89%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.30%	0.43	751.64	47.08%	0.09 (26.47%)
2	600900	长江电力	2.56%	12.09	363.30	22.76%	4.76 (64.94%)
3	000333	美的集团	1.70%	3.16	240.35	15.05%	-0.71 (-18.35%)
4	600887	伊利股份	1.57%	7.67	222.97	13.97%	7.67 (100.00%)
5	600285	羚锐制药	0.08%	0.47	11.65	0.73%	-7.91 (-94.39%)
6	600276	恒瑞医药	0.03%	0.07	3.66	0.23%	-1.30 (-94.89%)
7	300122	智飞生物	0.02%	0.09	3.00	0.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.30%	0.43	751.64	47.08%	0.09 (26.47%)
2	600900	长江电力	2.56%	12.09	363.30	22.76%	4.76 (64.94%)
3	000333	美的集团	1.70%	3.16	240.35	15.05%	-0.71 (-18.35%)
4	600887	伊利股份	1.57%	7.67	222.97	13.97%	7.67 (100.00%)
5	600285	羚锐制药	0.08%	0.47	11.65	0.73%	-7.91 (-94.39%)
6	600276	恒瑞医药	0.03%	0.07	3.66	0.23%	-1.30 (-94.89%)
7	300122	智飞生物	0.02%	0.09	3.00	0.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.60%	0.34	498.91	32.09%	-0.01 (-2.94%)
2	000333	美的集团	1.80%	3.87	249.62	16.06%	新增
3	601006	大秦铁路	1.72%	33.35	238.79	15.36%	新增
4	600900	长江电力	1.53%	7.33	211.98	13.64%	-5.67 (-77.35%)
5	600285	羚锐制药	1.46%	8.38	202.88	13.05%	1.55 (18.50%)
6	600377	宁沪高速	0.70%	7.72	97.27	6.26%	-7.14 (-92.49%)
7	600276	恒瑞医药	0.38%	1.37	52.69	3.39%	新增
8	300122	智飞生物	0.02%	0.09	2.52	0.16%	-3.18 (-3533.33%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.60%	0.34	498.91	32.09%	-0.01 (-2.94%)
2	000333	美的集团	1.80%	3.87	249.62	16.06%	新增
3	601006	大秦铁路	1.72%	33.35	238.79	15.36%	新增
4	600900	长江电力	1.53%	7.33	211.98	13.64%	-5.67 (-77.35%)
5	600285	羚锐制药	1.46%	8.38	202.88	13.05%	1.55 (18.50%)
6	600377	宁沪高速	0.70%	7.72	97.27	6.26%	-7.14 (-92.49%)
7	600276	恒瑞医药	0.38%	1.37	52.69	3.39%	新增
8	300122	智飞生物	0.02%	0.09	2.52	0.16%	-3.18 (-3533.33%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.94%	0.35	596.01	39.98%	-0.07 (-16.67%)
2	600900	长江电力	2.14%	13.00	324.09	21.74%	7.61 (141.19%)
3	600377	宁沪高速	1.14%	14.86	172.97	11.60%	-13.04 (-46.74%)
4	600285	羚锐制药	0.97%	6.83	146.50	9.83%	-3.53 (-34.07%)
5	300122	智飞生物	0.97%	3.27	146.95	9.86%	-0.16 (-4.66%)
6	300760	迈瑞医疗	0.69%	0.37	104.14	6.99%	0.37 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.94%	0.35	596.01	39.98%	-0.07 (-16.67%)
2	600900	长江电力	2.14%	13.00	324.09	21.74%	7.61 (141.19%)
3	600377	宁沪高速	1.14%	14.86	172.97	11.60%	-13.04 (-46.74%)
4	600285	羚锐制药	0.97%	6.83	146.50	9.83%	-3.53 (-34.07%)
5	300122	智飞生物	0.97%	3.27	146.95	9.86%	-0.16 (-4.66%)
6	300760	迈瑞医疗	0.69%	0.37	104.14	6.99%	0.37 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.50%	0.42	724.92	36.00%	-0.01 (-2.38%)
2	600276	恒瑞医药	1.86%	6.62	299.42	14.87%	0.79 (11.93%)
3	600377	宁沪高速	1.77%	27.90	285.98	14.20%	8.56 (30.68%)
4	300122	智飞生物	1.30%	3.43	209.61	10.41%	1.55 (45.19%)
5	300627	华测导航	1.18%	6.14	190.42	9.46%	-0.56 (-9.12%)
6	600285	羚锐制药	1.10%	10.36	177.26	8.80%	新增
7	600900	长江电力	0.78%	5.39	125.80	6.25%	-5.63 (-104.45%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.50%	0.42	724.92	36.00%	-0.01 (-2.38%)
2	600276	恒瑞医药	1.86%	6.62	299.42	14.87%	0.79 (11.93%)
3	600377	宁沪高速	1.77%	27.90	285.98	14.20%	8.56 (30.68%)
4	300122	智飞生物	1.30%	3.43	209.61	10.41%	1.55 (45.19%)
5	300627	华测导航	1.18%	6.14	190.42	9.46%	-0.56 (-9.12%)
6	600285	羚锐制药	1.10%	10.36	177.26	8.80%	新增
7	600900	长江电力	0.78%	5.39	125.80	6.25%	-5.63 (-104.45%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.45%	0.43	773.38	39.78%	0.00 (新增)
2	600276	恒瑞医药	1.51%	5.83	262.00	13.48%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	1.41%	11.02	245.09	12.61%	0.00 (新增)
4	600377	宁沪高速	1.16%	19.34	200.94	10.34%	0.00 (新增)
5	300627	华测导航	1.13%	6.70	196.60	10.11%	0.00 (新增)
6	000333	美的集团	0.88%	2.75	152.57	7.85%	0.00 (新增)
7	300122	智飞生物	0.53%	1.88	91.50	4.71%	0.00 (新增)
8	600036	招商银行	0.10%	0.51	16.81	0.86%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	0.03%	0.02	4.73	0.24%	0.00 (新增)
10	601111	中国国航	0.00%	0.04	0.32	0.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.45%	0.43	773.38	39.78%	0.00 (新增)
2	600276	恒瑞医药	1.51%	5.83	262.00	13.48%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	1.41%	11.02	245.09	12.61%	0.00 (新增)
4	600377	宁沪高速	1.16%	19.34	200.94	10.34%	0.00 (新增)
5	300627	华测导航	1.13%	6.70	196.60	10.11%	0.00 (新增)
6	000333	美的集团	0.88%	2.75	152.57	7.85%	0.00 (新增)
7	300122	智飞生物	0.53%	1.88	91.50	4.71%	0.00 (新增)
8	600036	招商银行	0.10%	0.51	16.81	0.86%	0.00 (新增)
9	002594	比亚迪	0.03%	0.02	4.73	0.24%	0.00 (新增)
10	601111	中国国航	0.00%	0.04	0.32	0.02%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.46	777.86	38.84%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	1.71%	15.41	339.94	16.98%	新增
3	600309	万华化学	1.11%	2.52	221.36	11.05%	-2.01 (-79.76%)
4	300627	华测导航	1.09%	6.68	216.89	10.83%	3.31 (49.61%)
5	300122	智飞生物	0.90%	4.05	179.01	8.94%	新增
6	600036	招商银行	0.73%	4.43	145.13	7.25%	-11.37 (-256.66%)
7	601111	中国国航	0.30%	7.34	60.48	3.02%	-29.79 (-405.86%)
8	002594	比亚迪	0.29%	0.22	56.82	2.84%	新增
9	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	5.02	0.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.46	777.86	38.84%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	1.71%	15.41	339.94	16.98%	新增
3	600309	万华化学	1.11%	2.52	221.36	11.05%	-2.01 (-79.76%)
4	300627	华测导航	1.09%	6.68	216.89	10.83%	3.31 (49.61%)
5	300122	智飞生物	0.90%	4.05	179.01	8.94%	新增
6	600036	招商银行	0.73%	4.43	145.13	7.25%	-11.37 (-256.66%)
7	601111	中国国航	0.30%	7.34	60.48	3.02%	-29.79 (-405.86%)
8	002594	比亚迪	0.29%	0.22	56.82	2.84%	新增
9	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	5.02	0.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.68%	0.46	837.20	30.25%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	2.38%	15.80	541.47	19.57%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	1.91%	4.53	434.34	15.69%	0.00 (新增)
4	601111	中国国航	1.75%	37.13	397.29	14.36%	0.00 (新增)
5	600009	上海机场	1.31%	5.35	298.19	10.78%	0.00 (新增)
6	601006	大秦铁路	0.68%	21.44	154.15	5.57%	0.00 (新增)
7	300627	华测导航	0.43%	3.37	97.44	3.52%	0.00 (新增)
8	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	6.69	0.24%	0.00 (新增)
9	603291	联合水务	0.00%	0.05	0.66	0.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.68%	0.46	837.20	30.25%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	2.38%	15.80	541.47	19.57%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	1.91%	4.53	434.34	15.69%	0.00 (新增)
4	601111	中国国航	1.75%	37.13	397.29	14.36%	0.00 (新增)
5	600009	上海机场	1.31%	5.35	298.19	10.78%	0.00 (新增)
6	601006	大秦铁路	0.68%	21.44	154.15	5.57%	0.00 (新增)
7	300627	华测导航	0.43%	3.37	97.44	3.52%	0.00 (新增)
8	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	6.69	0.24%	0.00 (新增)
9	603291	联合水务	0.00%	0.05	0.66	0.02%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.19%	0.63	1088.01	22.14%	---
2	600309	万华化学	2.22%	8.16	756.02	15.38%	---
3	601111	中国国航	1.70%	54.69	579.71	11.80%	---
4	300627	华测导航	1.55%	19.06	529.75	10.78%	---
5	300760	迈瑞医疗	1.54%	1.66	524.51	10.67%	---
6	600036	招商银行	1.53%	13.98	520.89	10.60%	---
7	600009	上海机场	1.05%	6.19	357.23	7.27%	---
8	002594	比亚迪	1.01%	1.34	344.34	7.01%	---
9	600900	长江电力	0.50%	8.05	169.05	3.44%	---
10	688105	诺唯赞	0.11%	0.72	38.04	0.77%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.19%	0.63	1088.01	22.14%	---
2	600309	万华化学	2.22%	8.16	756.02	15.38%	---
3	601111	中国国航	1.70%	54.69	579.71	11.80%	---
4	300627	华测导航	1.55%	19.06	529.75	10.78%	---
5	300760	迈瑞医疗	1.54%	1.66	524.51	10.67%	---
6	600036	招商银行	1.53%	13.98	520.89	10.60%	---
7	600009	上海机场	1.05%	6.19	357.23	7.27%	---
8	002594	比亚迪	1.01%	1.34	344.34	7.01%	---
9	600900	长江电力	0.50%	8.05	169.05	3.44%	---
10	688105	诺唯赞	0.11%	0.72	38.04	0.77%	---
11	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.14%	---

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