中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A
(015264)公募FOF
1.0356
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月:-0.83%
- 最近一季:2.53%
- 最近半年:6.83%
- 今年以来:10.51%
- 最近一年:17.28%
- 最近两年:12.57%
- 最近三年:4.71%
- 成立以来:3.56%
- 成立日期:2022-08-02
- 基金经理:田宏伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中泰证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.67% |
211.35 |
1252.88 |
-40.35 (-2.79%) |
2 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
7.45% |
798.88 |
965.05 |
新增 |
3 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.82% |
621.70 |
883.62 |
0.00 (-0.68%) |
4 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.90% |
190.04 |
764.34 |
0.00 (-0.23%) |
5 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.90% |
693.64 |
763.91 |
0.00 (-0.53%) |
6 |
511380 |
博时可转债ETF |
5.34% |
59.81 |
692.42 |
新增 |
7 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
4.73% |
54.58 |
613.04 |
新增 |
8 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.10% |
588.74 |
531.63 |
86.43 (0.22%) |
9 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
3.46% |
298.22 |
447.78 |
新增 |
10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
3.38% |
332.86 |
437.85 |
53.00 (0.22%) |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.67% |
211.35 |
1252.88 |
|
-40.35 (-2.79%) |
2 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
7.45% |
798.88 |
965.05 |
|
新增 |
3 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.82% |
621.70 |
883.62 |
|
0.00 (-0.68%) |
4 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.90% |
190.04 |
764.34 |
|
0.00 (-0.23%) |
5 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.90% |
693.64 |
763.91 |
|
0.00 (-0.53%) |
6 |
511380 |
博时可转债ETF |
5.34% |
59.81 |
692.42 |
|
新增 |
7 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
4.73% |
54.58 |
613.04 |
|
新增 |
8 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.10% |
588.74 |
531.63 |
|
86.43 (0.22%) |
9 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
3.46% |
298.22 |
447.78 |
|
新增 |
10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
3.38% |
332.86 |
437.85 |
|
53.00 (0.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.88% |
171.00 |
975.90 |
87.45 (3.01%) |
2 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.14% |
621.70 |
870.38 |
0.00 (0.13%) |
3 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.67% |
190.04 |
804.44 |
-42.38 (-1.95%) |
4 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.37% |
693.64 |
760.78 |
0.00 (0.16%) |
5 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.81% |
234.57 |
682.36 |
-27.48 (-1.16%) |
6 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.32% |
675.17 |
611.70 |
新增 |
7 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.03% |
168.11 |
571.41 |
25.93 (0.45%) |
8 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
3.81% |
613.01 |
539.45 |
-352.91 (-2.41%) |
9 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
3.60% |
385.86 |
509.80 |
新增 |
10 |
000015 |
华夏纯债债券A |
3.44% |
429.07 |
488.07 |
新增 |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.88% |
171.00 |
975.90 |
|
87.45 (3.01%) |
2 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.14% |
621.70 |
870.38 |
|
0.00 (0.13%) |
3 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.67% |
190.04 |
804.44 |
|
-42.38 (-1.95%) |
4 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.37% |
693.64 |
760.78 |
|
0.00 (0.16%) |
5 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.81% |
234.57 |
682.36 |
|
-27.48 (-1.16%) |
6 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
4.32% |
675.17 |
611.70 |
|
新增 |
7 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.03% |
168.11 |
571.41 |
|
25.93 (0.45%) |
8 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
3.81% |
613.01 |
539.45 |
|
-352.91 (-2.41%) |
9 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
3.60% |
385.86 |
509.80 |
|
新增 |
10 |
000015 |
华夏纯债债券A |
3.44% |
429.07 |
488.07 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.89% |
258.45 |
1369.01 |
33.34 (0.00%) |
2 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.27% |
621.70 |
867.89 |
-144.67 (-1.94%) |
3 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.71% |
540.22 |
790.72 |
0.00 (-0.52%) |
4 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.53% |
693.64 |
766.47 |
0.00 (-0.48%) |
5 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
4.91% |
577.26 |
680.59 |
新增 |
6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.48% |
194.04 |
621.12 |
36.14 (0.20%) |
7 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
4.43% |
587.91 |
613.78 |
新增 |
8 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.18% |
436.97 |
579.08 |
0.00 (-0.29%) |
9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.99% |
4.04 |
553.07 |
新增 |
10 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
3.85% |
252.07 |
532.87 |
40.00 (0.54%) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.89% |
258.45 |
1369.01 |
|
33.34 (0.00%) |
2 |
380009 |
中银添利债券发起A |
6.27% |
621.70 |
867.89 |
|
-144.67 (-1.94%) |
3 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.71% |
540.22 |
790.72 |
|
0.00 (-0.52%) |
4 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.53% |
693.64 |
766.47 |
|
0.00 (-0.48%) |
5 |
159691 |
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF |
4.91% |
577.26 |
680.59 |
|
新增 |
6 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.48% |
194.04 |
621.12 |
|
36.14 (0.20%) |
7 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
4.43% |
587.91 |
613.78 |
|
新增 |
8 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.18% |
436.97 |
579.08 |
|
0.00 (-0.29%) |
9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
3.99% |
4.04 |
553.07 |
|
新增 |
10 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
3.85% |
252.07 |
532.87 |
|
40.00 (0.54%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.89% |
291.79 |
1495.72 |
-129.25 (-5.20%) |
2 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.19% |
540.22 |
784.99 |
0.00 (-0.41%) |
3 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.05% |
693.64 |
763.77 |
-127.20 (-1.19%) |
4 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
4.70% |
201.57 |
710.74 |
-18.19 (-0.72%) |
5 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.68% |
230.18 |
707.11 |
67.84 (0.74%) |
6 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.39% |
292.07 |
664.46 |
50.00 (0.29%) |
7 |
380009 |
中银添利债券发起A |
4.33% |
477.02 |
655.14 |
-72.80 (-0.94%) |
8 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
3.96% |
468.74 |
599.24 |
292.00 (2.08%) |
9 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
3.89% |
436.97 |
588.08 |
142.00 (0.94%) |
10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.57% |
350.19 |
539.29 |
-52.40 (-1.12%) |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.89% |
291.79 |
1495.72 |
|
-129.25 (-5.20%) |
2 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.19% |
540.22 |
784.99 |
|
0.00 (-0.41%) |
3 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
5.05% |
693.64 |
763.77 |
|
-127.20 (-1.19%) |
4 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
4.70% |
201.57 |
710.74 |
|
-18.19 (-0.72%) |
5 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
4.68% |
230.18 |
707.11 |
|
67.84 (0.74%) |
6 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.39% |
292.07 |
664.46 |
|
50.00 (0.29%) |
7 |
380009 |
中银添利债券发起A |
4.33% |
477.02 |
655.14 |
|
-72.80 (-0.94%) |
8 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
3.96% |
468.74 |
599.24 |
|
292.00 (2.08%) |
9 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
3.89% |
436.97 |
588.08 |
|
142.00 (0.94%) |
10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
3.57% |
350.19 |
539.29 |
|
-52.40 (-1.12%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
6.04% |
760.74 |
973.75 |
0.00 (-0.34%) |
2 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.42% |
298.02 |
873.50 |
0.45 (-0.14%) |
3 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.94% |
144.42 |
797.05 |
-8.89 (-0.43%) |
4 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.87% |
333.38 |
785.11 |
新增 |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.83% |
578.97 |
779.24 |
100.00 (0.62%) |
6 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
4.78% |
540.22 |
770.89 |
0.00 (-0.34%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.69% |
162.54 |
755.49 |
28.60 (0.19%) |
8 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.68% |
342.07 |
754.26 |
44.00 (0.60%) |
9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.66% |
5.64 |
752.17 |
新增 |
10 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
4.61% |
1808.98 |
743.49 |
356.51 (0.72%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
6.04% |
760.74 |
973.75 |
|
0.00 (-0.34%) |
2 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.42% |
298.02 |
873.50 |
|
0.45 (-0.14%) |
3 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.94% |
144.42 |
797.05 |
|
-8.89 (-0.43%) |
4 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.87% |
333.38 |
785.11 |
|
新增 |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.83% |
578.97 |
779.24 |
|
100.00 (0.62%) |
6 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
4.78% |
540.22 |
770.89 |
|
0.00 (-0.34%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.69% |
162.54 |
755.49 |
|
28.60 (0.19%) |
8 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.68% |
342.07 |
754.26 |
|
44.00 (0.60%) |
9 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.66% |
5.64 |
752.17 |
|
新增 |
10 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
4.61% |
1808.98 |
743.49 |
|
356.51 (0.72%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
5.70% |
760.74 |
990.33 |
0.00 (-0.74%) |
2 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.45% |
678.97 |
948.05 |
0.00 (-0.46%) |
3 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
5.33% |
2165.49 |
926.83 |
243.98 (-0.18%) |
4 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
5.28% |
386.07 |
917.30 |
0.00 (-0.60%) |
5 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.28% |
298.47 |
918.39 |
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.88% |
191.14 |
847.90 |
-27.88 (-1.31%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.51% |
135.53 |
784.99 |
35.85 (0.74%) |
8 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
4.44% |
540.22 |
771.97 |
0.00 (-0.55%) |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.11% |
1804.18 |
714.46 |
新增 |
10 |
001955 |
中欧养老混合A |
4.09% |
242.51 |
711.96 |
0.00 (-0.14%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
5.70% |
760.74 |
990.33 |
|
0.00 (-0.74%) |
2 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.45% |
678.97 |
948.05 |
|
0.00 (-0.46%) |
3 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
5.33% |
2165.49 |
926.83 |
|
243.98 (-0.18%) |
4 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
5.28% |
386.07 |
917.30 |
|
0.00 (-0.60%) |
5 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.28% |
298.47 |
918.39 |
|
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.88% |
191.14 |
847.90 |
|
-27.88 (-1.31%) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.51% |
135.53 |
784.99 |
|
35.85 (0.74%) |
8 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
4.44% |
540.22 |
771.97 |
|
0.00 (-0.55%) |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.11% |
1804.18 |
714.46 |
|
新增 |
10 |
001955 |
中欧养老混合A |
4.09% |
242.51 |
711.96 |
|
0.00 (-0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
5.52% |
584.48 |
1098.24 |
0.00 (-0.66%) |
2 |
610008 |
信澳信用债债券A |
5.26% |
876.36 |
1045.49 |
0.00 (-0.59%) |
3 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.25% |
171.38 |
1044.56 |
-12.30 (-0.80%) |
4 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
5.15% |
2409.47 |
1024.02 |
-175.21 (-0.53%) |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.99% |
678.97 |
991.43 |
0.00 (-0.56%) |
6 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
4.96% |
760.74 |
985.39 |
0.00 (-0.66%) |
7 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.68% |
386.07 |
930.04 |
0.00 (-0.38%) |
8 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
4.23% |
766.44 |
841.48 |
新增 |
9 |
001955 |
中欧养老混合A |
3.95% |
242.51 |
784.45 |
新增 |
10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
3.89% |
540.22 |
773.87 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
5.52% |
584.48 |
1098.24 |
|
0.00 (-0.66%) |
2 |
610008 |
信澳信用债债券A |
5.26% |
876.36 |
1045.49 |
|
0.00 (-0.59%) |
3 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.25% |
171.38 |
1044.56 |
|
-12.30 (-0.80%) |
4 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
5.15% |
2409.47 |
1024.02 |
|
-175.21 (-0.53%) |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.99% |
678.97 |
991.43 |
|
0.00 (-0.56%) |
6 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
4.96% |
760.74 |
985.39 |
|
0.00 (-0.66%) |
7 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.68% |
386.07 |
930.04 |
|
0.00 (-0.38%) |
8 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
4.23% |
766.44 |
841.48 |
|
新增 |
9 |
001955 |
中欧养老混合A |
3.95% |
242.51 |
784.45 |
|
新增 |
10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
3.89% |
540.22 |
773.87 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519704 |
交银先进制造混合A |
5.72% |
292.89 |
1299.36 |
-85.97 (-2.90%) |
2 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
4.86% |
584.48 |
1104.09 |
-134.55 (-2.61%) |
3 |
610008 |
信澳信用债债券A |
4.67% |
876.36 |
1061.27 |
-31.85 (-1.79%) |
4 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
4.62% |
2234.26 |
1050.10 |
新增 |
5 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.51% |
383.75 |
1024.23 |
90.44 (-0.82%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.45% |
159.08 |
1011.59 |
29.39 (-1.19%) |
7 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.43% |
678.97 |
1008.21 |
0.00 (-1.69%) |
8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.43% |
943.78 |
1006.07 |
81.55 (-1.29%) |
9 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.30% |
386.07 |
978.68 |
新增 |
10 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
4.30% |
760.74 |
978.16 |
-232.60 (-2.35%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519704 |
交银先进制造混合A |
5.72% |
292.89 |
1299.36 |
|
-85.97 (-2.90%) |
2 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
4.86% |
584.48 |
1104.09 |
|
-134.55 (-2.61%) |
3 |
610008 |
信澳信用债债券A |
4.67% |
876.36 |
1061.27 |
|
-31.85 (-1.79%) |
4 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
4.62% |
2234.26 |
1050.10 |
|
新增 |
5 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.51% |
383.75 |
1024.23 |
|
90.44 (-0.82%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.45% |
159.08 |
1011.59 |
|
29.39 (-1.19%) |
7 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
4.43% |
678.97 |
1008.21 |
|
0.00 (-1.69%) |
8 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.43% |
943.78 |
1006.07 |
|
81.55 (-1.29%) |
9 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
4.30% |
386.07 |
978.68 |
|
新增 |
10 |
003275 |
国联安添利增长债券A |
4.30% |
760.74 |
978.16 |
|
-232.60 (-2.35%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.69% |
474.19 |
1256.13 |
0.00 (新增) |
2 |
519669 |
银河领先债券A |
3.49% |
1032.62 |
1190.61 |
0.00 (新增) |
3 |
002920 |
中欧短债债券A |
3.48% |
1167.65 |
1184.23 |
0.00 (新增) |
4 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
3.48% |
1169.38 |
1185.17 |
0.00 (新增) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.36% |
10.79 |
1145.44 |
0.00 (新增) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.26% |
188.47 |
1109.52 |
0.00 (新增) |
7 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.14% |
1025.33 |
1070.44 |
0.00 (新增) |
8 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
2.94% |
930.23 |
1001.85 |
0.00 (新增) |
9 |
004672 |
华夏短债债券A |
2.93% |
967.95 |
997.67 |
0.00 (新增) |
10 |
003767 |
宏利纯利债券A |
2.92% |
946.79 |
995.73 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.69% |
474.19 |
1256.13 |
|
0.00 (新增) |
2 |
519669 |
银河领先债券A |
3.49% |
1032.62 |
1190.61 |
|
0.00 (新增) |
3 |
002920 |
中欧短债债券A |
3.48% |
1167.65 |
1184.23 |
|
0.00 (新增) |
4 |
006491 |
南方中债1-3年国开行债券指数A |
3.48% |
1169.38 |
1185.17 |
|
0.00 (新增) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.36% |
10.79 |
1145.44 |
|
0.00 (新增) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.26% |
188.47 |
1109.52 |
|
0.00 (新增) |
7 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
3.14% |
1025.33 |
1070.44 |
|
0.00 (新增) |
8 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
2.94% |
930.23 |
1001.85 |
|
0.00 (新增) |
9 |
004672 |
华夏短债债券A |
2.93% |
967.95 |
997.67 |
|
0.00 (新增) |
10 |
003767 |
宏利纯利债券A |
2.92% |
946.79 |
995.73 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>