中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

(015264)公募FOF
1.0356 -0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-25]
1.0356
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:-0.83%
  • 最近一季:2.53%
  • 最近半年:6.83%
  • 今年以来:10.51%
  • 最近一年:17.28%
  • 最近两年:12.57%
  • 最近三年:4.71%
  • 成立以来:3.56%
  • 成立日期:2022-08-02
  • 基金经理:田宏伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中泰证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 9.67% 211.35 1252.88 -40.35 (-2.79%)
2 159887 富国中证800银行ETF 7.45% 798.88 965.05 新增
3 380009 中银添利债券发起A 6.82% 621.70 883.62 0.00 (-0.68%)
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.90% 190.04 764.34 0.00 (-0.23%)
5 519718 交银纯债债券发起A 5.90% 693.64 763.91 0.00 (-0.53%)
6 511380 博时可转债ETF 5.34% 59.81 692.42 新增
7 511180 海富通上证投资级可转债ETF 4.73% 54.58 613.04 新增
8 513690 博时恒生高股息ETF 4.10% 588.74 531.63 86.43 (0.22%)
9 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 3.46% 298.22 447.78 新增
10 004316 前海开源沪港深裕鑫A 3.38% 332.86 437.85 53.00 (0.22%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 6.88% 171.00 975.90 87.45 (3.01%)
2 380009 中银添利债券发起A 6.14% 621.70 870.38 0.00 (0.13%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.67% 190.04 804.44 -42.38 (-1.95%)
4 519718 交银纯债债券发起A 5.37% 693.64 760.78 0.00 (0.16%)
5 510050 华夏上证50ETF 4.81% 234.57 682.36 -27.48 (-1.16%)
6 513690 博时恒生高股息ETF 4.32% 675.17 611.70 新增
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.03% 168.11 571.41 25.93 (0.45%)
8 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 3.81% 613.01 539.45 -352.91 (-2.41%)
9 004316 前海开源沪港深裕鑫A 3.60% 385.86 509.80 新增
10 000015 华夏纯债债券A 3.44% 429.07 488.07 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 9.89% 258.45 1369.01 33.34 (0.00%)
2 380009 中银添利债券发起A 6.27% 621.70 867.89 -144.67 (-1.94%)
3 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 5.71% 540.22 790.72 0.00 (-0.52%)
4 519718 交银纯债债券发起A 5.53% 693.64 766.47 0.00 (-0.48%)
5 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 4.91% 577.26 680.59 新增
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.48% 194.04 621.12 36.14 (0.20%)
7 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 4.43% 587.91 613.78 新增
8 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 4.18% 436.97 579.08 0.00 (-0.29%)
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.99% 4.04 553.07 新增
10 001927 华夏消费升级混合A 3.85% 252.07 532.87 40.00 (0.54%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 9.89% 291.79 1495.72 -129.25 (-5.20%)
2 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 5.19% 540.22 784.99 0.00 (-0.41%)
3 519718 交银纯债债券发起A 5.05% 693.64 763.77 -127.20 (-1.19%)
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.70% 201.57 710.74 -18.19 (-0.72%)
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.68% 230.18 707.11 67.84 (0.74%)
6 001927 华夏消费升级混合A 4.39% 292.07 664.46 50.00 (0.29%)
7 380009 中银添利债券发起A 4.33% 477.02 655.14 -72.80 (-0.94%)
8 003275 国联安添利增长债券A 3.96% 468.74 599.24 292.00 (2.08%)
9 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 3.89% 436.97 588.08 142.00 (0.94%)
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.57% 350.19 539.29 -52.40 (-1.12%)
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