中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C

(015265)公募FOF
+添加自选
1.0258 -0.21%-0.0022
单位净值 [2025-09-25]
1.0258
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.87%
  • 最近一季：2.45%
  • 最近半年：6.67%
  • 今年以来：10.27%
  • 最近一年：16.93%
  • 最近两年：11.89%
  • 最近三年：3.76%
  • 成立以来：2.58%
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金经理：田宏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 1.0258 1.0258 -0.21%
2025-09-24 1.0280 1.0280 0.51%
2025-09-23 1.0228 1.0228 -0.19%
2025-09-22 1.0247 1.0247 0.06%
2025-09-19 1.0241 1.0241 0.05%
2025-09-18 1.0236 1.0236 -1.03%
2025-09-17 1.0343 1.0343 -0.04%
2025-09-16 1.0347 1.0347 -0.17%
2025-09-15 1.0365 1.0365 -0.20%
2025-09-12 1.0386 1.0386 -0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.72亿份 未公布
2025-03-31 0.80亿份 未公布
2024-12-31 0.86亿份 未公布
2024-09-30 0.92亿份 未公布
2024-06-30 0.96亿份 1645
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

田宏伟 上任时间：2022-08-02

田宏伟先生：1970年生，天津大学工学博士，2001年进入国泰君安证券股份有限公司，先后在国泰君安证券研究所、衍生产品部从事基金研究和投资管理工作，2004 年国泰君安明星研究员，2006年上海市青年岗位能手，具有证券从业资格。现任“君得益”优选基金集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-18 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-06-12 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-12 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号
2025-04-21 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-03-26 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-26 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-01-21 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-21 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-11 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告
2024-10-25 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-08-28 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告
2024-08-28 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-09 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-08-09 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第1号
2024-07-18 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-06-18 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新