中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C
(015265)公募FOF
1.0258
-0.21%-0.0022
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：6.67%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：16.93%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：3.76%
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.21% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0280 |
1.0280 |
0.51% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0247 |
1.0247 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0241 |
1.0241 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0236 |
1.0236 |
-1.03% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.20% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0392 |
1.0392 |
0.36% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0355 |
1.0355 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0352 |
1.0352 |
0.51% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0299 |
1.0299 |
0.18% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0281 |
1.0281 |
0.93% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.66% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.33% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0299 |
1.0299 |
0.63% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0235 |
1.0235 |
0.43% |