招商瑞联1年持有混合A
(015268)公募混合型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：4.46%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：林澍 罗丽思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0928 | 1.0928 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 1.0894 | 1.0894 | 0.39% |
| 2025-09-26 | 1.0852 | 1.0852 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0854 | 1.0854 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0830 | 1.0830 | -0.32% |
| 2025-09-22 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0875 | 1.0875 | -0.54% |
| 2025-09-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.24% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有混合A | 0.90% | 0.16% | 3.67% | 4.46% | 5.68% | 5.88% |
| 同类型排名 | 5716/8521 | 6704/8521 | 6952/8521 | 6885/8521 | 6521/8521 | 6892/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1107 |
林澍 上任时间：2023-07-27
林澍先生:中国国籍,博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
罗丽思 上任时间：2025-01-21
罗丽思女士:硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、金融与周期产业链小组副组长。2025年1月21日担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 招商基金管理有限公司关于招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-01 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司关于招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-23 | 招商基金管理有限公司关于招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |