南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
(015270)公募FOF
1.0274
0.51%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：25.58%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0274 |
1.0274 |
0.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0230 |
1.0230 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0280 |
1.0280 |
0.43% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0236 |
1.0236 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0225 |
1.0225 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.26% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0251 |
1.0251 |
1.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0135 |
1.0135 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.30% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0162 |
1.0162 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0152 |
1.0152 |
1.02% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.44% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0231 |
1.0231 |
0.28% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0202 |
1.0202 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0184 |
1.0184 |
0.88% |