英大安益中短债A
(015274)公募债券型
1.0674
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||