东财沪深300A
(015278)公募股票型ETF联接指数型
1.1922
0.45%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：17.62%
- 最近半年：19.41%
- 今年以来：17.66%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：24.66%
- 最近三年：23.35%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 1.1869 | 1.1869 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 1.1699 | 1.1699 | -0.89% |
| 2025-09-25 | 1.1804 | 1.1804 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 1.1737 | 1.1737 | 0.96% |
| 2025-09-23 | 1.1625 | 1.1625 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1633 | 1.1633 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.1585 | 1.1585 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1576 | 1.1576 | -1.09% |
| 2025-09-17 | 1.1703 | 1.1703 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财沪深300A | 2.55% | 3.07% | 17.62% | 19.41% | 14.65% | 17.66% |
| 同类型排名 | 2303/4187 | 2245/4187 | 2327/4187 | 2141/4187 | 2201/4187 | 2842/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 765 |
基金经理
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姚楠燕 上任时间：2022-03-15
姚楠燕女士:美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。自2013年8月始,先后在中欧国际工商学院、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任金融学/会计学研究助理、筹备组成员、投资助理、基金经理助理兼研究员等职务。2020年3月18日任职西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月5日起担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型 展开∨ 收起∧
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