华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

(015283)公募QDIIETF联接指数型
1.6201 2.06%+0.0334
单位净值 [2025-09-30]
1.6201
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:13.25%
  • 最近一季:20.24%
  • 最近半年:16.45%
  • 今年以来:40.72%
  • 最近一年:35.20%
  • 最近两年:62.91%
  • 最近三年:74.28%
  • 成立以来:62.01%
  • 成立日期:2022-04-19
  • 基金经理:倪斌 王超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 8.99 8.67 0.00 0.00% 0.00% 0.10 1.16% 1.12% 0.88 6.43% 9.78% 0.19 2.24% 2.16%
2024-09-30 7.83 7.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 9.64% 9.05% 1.12 8.77% 14.32%
2024-06-30 5.18 5.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 6.91% 6.75% 0.14 2.83% 2.76%
2024-03-31 7.60 7.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 10.36% 9.64% 0.34 4.87% 4.53%
2024-03-30 7.60 7.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 10.36% 9.64% 0.34 4.87% 4.53%
2023-12-31 8.52 8.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 9.05% 8.53% 0.35 4.40% 4.15%
2023-09-30 6.16 5.79 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 7.70% 7.23% 0.35 5.96% 5.60%
2023-06-30 2.45 2.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 8.49% 8.11% 0.09 3.99% 3.81%
2023-03-31 2.57 2.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 13.08% 11.90% 0.06 2.51% 2.28%
2023-03-30 2.57 2.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 13.08% 11.90% 0.06 2.51% 2.28%
2022-12-31 1.57 1.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.67% 8.05% 0.07 4.85% 4.51%
2022-09-30 0.82 0.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.68% 6.51% 0.01 1.40% 1.37%
2022-06-30 0.60 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 15.06% 12.79% 0.04 8.52% 7.24%