圆信永丰兴益三个月定开债
(015284)公募债券型
1.0217
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0747
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘莎莎 许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2025年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 关于圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-03-06 | 关于提高圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-02-14 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2025年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-02-08 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-26 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-16 | 关于提高圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |