国投瑞银产业转型一年持有混合C

(015286)公募混合型
+添加自选
0.7672 1.39%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
0.7672
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.97%
  • 最近一季：31.71%
  • 最近半年：31.89%
  • 今年以来：40.85%
  • 最近一年：34.36%
  • 最近两年：10.32%
  • 最近三年：-18.12%
  • 成立以来：-23.28%
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金经理：施成 朴虹睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银产业转型一年持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00175 吉利汽车 6.61% 266.10 3873.01 7.41% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 6.32% 36.98 3702.89 7.09% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 6.27% 8.00 3669.69 7.03% 0.00 (新增)
4 00981 中芯国际 4.46% 64.06 2611.24 5.00% 0.00 (新增)
5 09868 小鹏汽车-W 3.93% 35.70 2298.50 4.40% 0.00 (新增)
6 688213 思特威 3.84% 21.97 2245.77 4.30% 0.00 (新增)
7 688256 寒武纪 3.48% 3.39 2036.86 3.90% 0.00 (新增)
8 300308 中际旭创 3.44% 13.81 2014.33 3.86% 0.00 (新增)
9 601138 工业富联 2.59% 70.95 1516.85 2.90% 0.00 (新增)
10 01024 快手-W 2.57% 26.12 1507.81 2.89% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00175 吉利汽车 7.39% 286.80 4404.07 8.11% 286.80 (100.00%)
2 00700 腾讯控股 7.08% 9.20 4219.55 7.77% 9.20 (100.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 7.02% 35.39 4180.35 7.70% 35.39 (100.00%)
4 601100 恒立液压 5.50% 41.19 3276.25 6.03% 41.19 (100.00%)
5 300750 宁德时代 5.37% 12.66 3201.21 5.89% -9.05 (-41.69%)
6 002594 比亚迪 5.12% 8.14 3050.64 5.62% 8.14 (100.00%)
7 09868 小鹏汽车-W 4.58% 37.54 2729.88 5.03% 37.54 (100.00%)
8 00981 中芯国际 4.26% 59.61 2535.84 4.67% 59.61 (100.00%)
9 01318 毛戈平 3.31% 21.53 1969.96 3.63% 21.53 (100.00%)
10 000951 中国重汽 3.27% 96.42 1945.76 3.58% 96.42 (100.00%)
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