永赢优质生活混合A
(015287)公募混合型
0.9222
-0.45%-0.0042
单位净值 [2025-09-30]
0.9222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.20%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：22.26%
- 最近一年：17.12%
- 最近两年：29.50%
- 最近三年：-7.16%
- 成立以来：-7.78%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：张海啸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9222 | 0.9222 | -0.45% |
| 2025-09-29 | 0.9264 | 0.9264 | 1.70% |
| 2025-09-26 | 0.9109 | 0.9109 | -0.21% |
| 2025-09-25 | 0.9128 | 0.9128 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 0.9169 | 0.9169 | 0.32% |
| 2025-09-23 | 0.9140 | 0.9140 | -1.00% |
| 2025-09-22 | 0.9232 | 0.9232 | -1.21% |
| 2025-09-19 | 0.9345 | 0.9345 | 0.59% |
| 2025-09-18 | 0.9290 | 0.9290 | -1.81% |
| 2025-09-17 | 0.9461 | 0.9461 | -0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢优质生活混合A | 0.90% | -6.20% | 2.05% | 10.84% | 17.12% | 22.26% |
| 同类型排名 | 5718/8521 | 8466/8521 | 7465/8521 | 5652/8521 | 4634/8521 | 4571/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.22亿份 | 2132 |
基金经理
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张海啸 上任时间：2024-06-17
张海啸先生:中国,复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年5月30日担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日担任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-16 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢优质生活混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢优质生活混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-22 | 永赢优质生活混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-08-22 | 永赢基金管理有限公司永赢优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |