永赢优质生活混合A
(015287)公募混合型
0.9222
-0.45%-0.0042
单位净值 [2025-09-30]
0.9222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.20%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：22.26%
- 最近一年：17.12%
- 最近两年：29.50%
- 最近三年：-7.16%
- 成立以来：-7.78%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：张海啸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10182.51 | 55.33% | 83.27% |
| 批发和零售业 | 901.42 | 4.90% | 7.37% |
| 租赁和商务服务业 | 584.00 | 3.17% | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.08 | 2.24% | 3.37% |
| 房地产业 | 147.74 | 0.80% | 1.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13295.15 | 69.37% | 89.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1011.01 | 5.28% | 6.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 441.64 | 2.30% | 2.97% |
| 房地产业 | 135.00 | 0.70% | 0.91% |