金鹰时代领航一年持有混合C

(015294)公募混合型
+添加自选
0.8067 0.91%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
0.8067
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.30%
  • 最近一季：28.29%
  • 最近半年：20.80%
  • 今年以来：19.80%
  • 最近一年：7.57%
  • 最近两年：-1.90%
  • 最近三年：-19.01%
  • 成立以来：-19.33%
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金经理：韩广哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4595.68 18.08% 38.15%
金融业 3084.32 12.13% 25.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1543.50 6.07% 12.81%
交通运输、仓储和邮政业 1231.51 4.84% 10.22%
采矿业 977.62 3.85% 8.12%
水利、环境和公共设施管理业 438.10 1.72% 3.64%
科学研究和技术服务业 102.24 0.40% 0.85%
租赁和商务服务业 72.59 0.29% 0.60%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14124.34 49.67% 80.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1753.19 6.17% 9.99%
卫生和社会工作 1412.52 4.97% 8.05%
批发和零售业 131.74 0.46% 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 123.34 0.43% 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.73 0.01% 0.01%