申万鑫享稳健混合发起式C
(015296)公募混合型
1.0042
-0.50%-0.0050
单位净值 [2025-03-21]
1.0042
累计净值 [2025-03-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：唐俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 309.84 | 16.42% | 86.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.49 | 1.09% | 5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.56 | 0.61% | 3.22% |
| 卫生和社会工作 | 9.80 | 0.52% | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.19 | 0.38% | 2.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 194.59 | 8.50% | 68.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.62 | 1.51% | 12.14% |
| 金融业 | 29.07 | 1.27% | 10.19% |
| 采矿业 | 21.44 | 0.94% | 7.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.53 | 0.24% | 1.94% |