华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	18.65%	852.35	874.68	-80.14 (-6.13%)
2	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	17.87%	792.93	838.20	新增
3	004672	华夏短债债券A	17.13%	732.52	803.42	-328.31 (-10.09%)
4	968114	华夏精选固定收益配置人民币	6.30%	241.09	295.38	0.00 (-1.76%)
5	006668	华夏中短债债券A	6.18%	248.03	289.85	275.00 (3.44%)
6	518850	华夏黄金ETF	2.54%	20.00	118.98	20.00 (1.14%)
7	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.34%	48.38	109.97	新增
8	968075	百达策略收益累积CNY	2.12%	7.81	99.60	新增
9	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.95%	50.00	91.35	新增
10	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	1.48%	26.83	69.44	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	18.65%	852.35	874.68		-80.14 (-6.13%)
2	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	17.87%	792.93	838.20		新增
3	004672	华夏短债债券A	17.13%	732.52	803.42		-328.31 (-10.09%)
4	968114	华夏精选固定收益配置人民币	6.30%	241.09	295.38		0.00 (-1.76%)
5	006668	华夏中短债债券A	6.18%	248.03	289.85		275.00 (3.44%)
6	518850	华夏黄金ETF	2.54%	20.00	118.98		20.00 (1.14%)
7	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.34%	48.38	109.97		新增
8	968075	百达策略收益累积CNY	2.12%	7.81	99.60		新增
9	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.95%	50.00	91.35		新增
10	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	1.48%	26.83	69.44		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	12.52%	772.21	781.48	-9.05 (-1.80%)
2	000015	华夏纯债债券A	10.07%	552.81	628.82	-12.91 (-1.62%)
3	006668	华夏中短债债券A	9.62%	523.03	600.60	-67.43 (-2.40%)
4	004672	华夏短债债券A	7.04%	404.20	439.57	-29.81 (-1.43%)
5	004042	华夏鼎茂债券A	5.58%	261.35	348.59	100.00 (1.04%)
6	001021	华夏亚债中国指数A	5.16%	250.41	322.03	250.00 (3.63%)
7	013070	华夏彭博政金债1-5年A	5.06%	301.56	316.12	240.00 (2.72%)
8	511220	海富通上证城投债ETF	4.89%	30.00	305.13	新增
9	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.54%	241.09	283.57	0.00 (-0.58%)
10	518850	华夏黄金ETF	3.68%	40.00	229.48	9.00 (-0.09%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	12.52%	772.21	781.48		-9.05 (-1.80%)
2	000015	华夏纯债债券A	10.07%	552.81	628.82		-12.91 (-1.62%)
3	006668	华夏中短债债券A	9.62%	523.03	600.60		-67.43 (-2.40%)
4	004672	华夏短债债券A	7.04%	404.20	439.57		-29.81 (-1.43%)
5	004042	华夏鼎茂债券A	5.58%	261.35	348.59		100.00 (1.04%)
6	001021	华夏亚债中国指数A	5.16%	250.41	322.03		250.00 (3.63%)
7	013070	华夏彭博政金债1-5年A	5.06%	301.56	316.12		240.00 (2.72%)
8	511220	海富通上证城投债ETF	4.89%	30.00	305.13		新增
9	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.54%	241.09	283.57		0.00 (-0.58%)
10	518850	华夏黄金ETF	3.68%	40.00	229.48		9.00 (-0.09%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	10.72%	763.16	777.20	472.35 (0.45%)
2	001021	华夏亚债中国指数A	8.79%	500.41	637.37	446.86 (1.72%)
3	000015	华夏纯债债券A	8.45%	539.89	612.40	353.00 (0.59%)
4	013070	华夏彭博政金债1-5年A	7.78%	541.56	563.60	748.44 (3.98%)
5	006668	华夏中短债债券A	7.22%	455.61	523.22	450.00 (1.87%)
6	004042	华夏鼎茂债券A	6.62%	361.35	479.87	47.80 (-1.89%)
7	004672	华夏短债债券A	5.61%	374.39	406.44	250.00 (0.34%)
8	968114	华夏精选固定收益配置人民币	3.96%	241.09	287.04	新增
9	518850	华夏黄金ETF	3.59%	49.00	260.34	41.00 (0.51%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.31%	110.00	240.02	50.00 (-0.28%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	10.72%	763.16	777.20		472.35 (0.45%)
2	001021	华夏亚债中国指数A	8.79%	500.41	637.37		446.86 (1.72%)
3	000015	华夏纯债债券A	8.45%	539.89	612.40		353.00 (0.59%)
4	013070	华夏彭博政金债1-5年A	7.78%	541.56	563.60		748.44 (3.98%)
5	006668	华夏中短债债券A	7.22%	455.61	523.22		450.00 (1.87%)
6	004042	华夏鼎茂债券A	6.62%	361.35	479.87		47.80 (-1.89%)
7	004672	华夏短债债券A	5.61%	374.39	406.44		250.00 (0.34%)
8	968114	华夏精选固定收益配置人民币	3.96%	241.09	287.04		新增
9	518850	华夏黄金ETF	3.59%	49.00	260.34		41.00 (0.51%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.31%	110.00	240.02		50.00 (-0.28%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013070	华夏彭博政金债1-5年A	11.76%	1290.00	1327.28	-263.23 (-3.26%)
2	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	11.17%	1235.51	1260.22	-145.11 (-2.29%)
3	001021	华夏亚债中国指数A	10.51%	947.27	1185.88	-39.76 (-1.61%)
4	006668	华夏中短债债券A	9.09%	905.61	1025.60	新增
5	000015	华夏纯债债券A	9.04%	892.90	1020.05	794.79 (6.28%)
6	004672	华夏短债债券A	5.95%	624.39	671.66	320.00 (2.11%)
7	004042	华夏鼎茂债券A	4.73%	409.15	533.98	700.00 (6.62%)
8	518850	华夏黄金ETF	4.10%	90.00	462.42	0.00 (-0.74%)
9	159980	大成有色金属期货ETF	3.19%	225.00	359.55	-175.00 (-2.57%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.03%	160.00	341.92	-100.00 (-1.98%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	013070	华夏彭博政金债1-5年A	11.76%	1290.00	1327.28		-263.23 (-3.26%)
2	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	11.17%	1235.51	1260.22		-145.11 (-2.29%)
3	001021	华夏亚债中国指数A	10.51%	947.27	1185.88		-39.76 (-1.61%)
4	006668	华夏中短债债券A	9.09%	905.61	1025.60		新增
5	000015	华夏纯债债券A	9.04%	892.90	1020.05		794.79 (6.28%)
6	004672	华夏短债债券A	5.95%	624.39	671.66		320.00 (2.11%)
7	004042	华夏鼎茂债券A	4.73%	409.15	533.98		700.00 (6.62%)
8	518850	华夏黄金ETF	4.10%	90.00	462.42		0.00 (-0.74%)
9	159980	大成有色金属期货ETF	3.19%	225.00	359.55		-175.00 (-2.57%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.03%	160.00	341.92		-100.00 (-1.98%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	15.32%	1687.69	1913.34	-587.61 (-5.46%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	11.35%	1109.15	1418.05	新增
3	001021	华夏亚债中国指数A	8.90%	907.51	1111.52	新增
4	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	8.88%	1090.39	1108.71	新增
5	013070	华夏彭博政金债1-5年A	8.50%	1026.77	1061.27	新增
6	004672	华夏短债债券A	8.06%	944.39	1007.29	新增
7	518850	华夏黄金ETF	3.36%	90.00	420.03	新增
8	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	3.31%	399.22	412.99	新增
9	013508	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C	3.20%	349.74	399.37	新增
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.75%	264.09	343.88	200.00 (1.36%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	15.32%	1687.69	1913.34		-587.61 (-5.46%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	11.35%	1109.15	1418.05		新增
3	001021	华夏亚债中国指数A	8.90%	907.51	1111.52		新增
4	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	8.88%	1090.39	1108.71		新增
5	013070	华夏彭博政金债1-5年A	8.50%	1026.77	1061.27		新增
6	004672	华夏短债债券A	8.06%	944.39	1007.29		新增
7	518850	华夏黄金ETF	3.36%	90.00	420.03		新增
8	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	3.31%	399.22	412.99		新增
9	013508	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C	3.20%	349.74	399.37		新增
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.75%	264.09	343.88		200.00 (1.36%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	9.86%	1100.09	1397.22	467.23 (-0.58%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	9.04%	1033.07	1281.01	0.00 (-3.27%)
3	003637	安信永鑫增强债券A	6.94%	930.74	984.44	-5.26 (-2.51%)
4	013650	华安乾煜债券发起式A	5.77%	789.36	818.41	0.00 (-2.06%)
5	100018	富国天利增长债券A	5.10%	536.45	722.76	0.00 (-1.86%)
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	4.66%	58.70	660.32	20.00 (-0.51%)
7	110017	易方达增强回报债券A	4.39%	463.22	622.10	0.00 (-1.58%)
8	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.11%	464.09	583.09	-387.04 (-3.66%)
9	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.64%	50.00	515.90	新增
10	008791	招商安华债券A	3.42%	422.22	484.66	0.00 (-1.25%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	9.86%	1100.09	1397.22		467.23 (-0.58%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	9.04%	1033.07	1281.01		0.00 (-3.27%)
3	003637	安信永鑫增强债券A	6.94%	930.74	984.44		-5.26 (-2.51%)
4	013650	华安乾煜债券发起式A	5.77%	789.36	818.41		0.00 (-2.06%)
5	100018	富国天利增长债券A	5.10%	536.45	722.76		0.00 (-1.86%)
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	4.66%	58.70	660.32		20.00 (-0.51%)
7	110017	易方达增强回报债券A	4.39%	463.22	622.10		0.00 (-1.58%)
8	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.11%	464.09	583.09		-387.04 (-3.66%)
9	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.64%	50.00	515.90		新增
10	008791	招商安华债券A	3.42%	422.22	484.66		0.00 (-1.25%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	9.32%	1652.93	2066.99	0.00 (-0.09%)
2	000015	华夏纯债债券A	9.28%	1567.32	2057.89	0.00 (-0.02%)
3	001021	华夏亚债中国指数A	8.30%	1461.64	1840.21	-836.46 (-4.60%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.87%	124.85	1302.13	0.00 (0.12%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	5.77%	1033.07	1279.98	0.00 (0.33%)
6	003637	安信永鑫增强债券A	4.43%	925.48	981.75	-122.50 (-0.51%)
7	968000	摩根亚洲总收益人民币	4.15%	78.70	920.73	0.00 (0.07%)
8	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.95%	553.48	876.59	0.00 (0.01%)
9	013650	华安乾煜债券发起式A	3.71%	789.36	823.22	新增
10	518880	华安黄金易ETF	3.33%	170.00	739.33	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	9.32%	1652.93	2066.99		0.00 (-0.09%)
2	000015	华夏纯债债券A	9.28%	1567.32	2057.89		0.00 (-0.02%)
3	001021	华夏亚债中国指数A	8.30%	1461.64	1840.21		-836.46 (-4.60%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.87%	124.85	1302.13		0.00 (0.12%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	5.77%	1033.07	1279.98		0.00 (0.33%)
6	003637	安信永鑫增强债券A	4.43%	925.48	981.75		-122.50 (-0.51%)
7	968000	摩根亚洲总收益人民币	4.15%	78.70	920.73		0.00 (0.07%)
8	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.95%	553.48	876.59		0.00 (0.01%)
9	013650	华安乾煜债券发起式A	3.71%	789.36	823.22		新增
10	518880	华安黄金易ETF	3.33%	170.00	739.33		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	9.26%	1567.32	2034.38	0.00 (0.05%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	9.23%	1652.93	2027.98	新增
3	000107	富国稳健增强债券A/B	6.10%	1033.07	1338.86	-460.32 (-2.74%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.99%	124.85	1314.62	0.00 (-0.01%)
5	004672	华夏短债债券A	4.53%	955.73	995.87	新增
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	4.22%	78.70	927.82	-33.16 (-1.78%)
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.96%	553.48	869.07	0.00 (-0.01%)
8	003637	安信永鑫增强债券A	3.92%	802.98	861.84	新增
9	001021	华夏亚债中国指数A	3.70%	625.19	813.37	新增
10	003078	泰康安惠纯债债券A	3.70%	711.28	812.63	0.00 (0.02%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	9.26%	1567.32	2034.38		0.00 (0.05%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	9.23%	1652.93	2027.98		新增
3	000107	富国稳健增强债券A/B	6.10%	1033.07	1338.86		-460.32 (-2.74%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.99%	124.85	1314.62		0.00 (-0.01%)
5	004672	华夏短债债券A	4.53%	955.73	995.87		新增
6	968000	摩根亚洲总收益人民币	4.22%	78.70	927.82		-33.16 (-1.78%)
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.96%	553.48	869.07		0.00 (-0.01%)
8	003637	安信永鑫增强债券A	3.92%	802.98	861.84		新增
9	001021	华夏亚债中国指数A	3.70%	625.19	813.37		新增
10	003078	泰康安惠纯债债券A	3.70%	711.28	812.63		0.00 (0.02%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	9.31%	1567.32	2012.44	0.00 (0.00%)
2	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.98%	124.85	1293.39	新增
3	511990	华宝添益A	5.09%	11.00	1100.50	新增
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.12%	765.44	890.90	新增
5	050027	博时信用债纯债债券A	4.12%	802.23	890.40	新增
6	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.95%	553.48	854.46	新增
7	003078	泰康安惠纯债债券A	3.72%	711.28	803.03	新增
8	000139	富国国有企业债债券A/B	3.67%	793.72	793.56	新增
9	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.67%	750.00	793.35	新增
10	000205	易方达投资级信用债债券A	3.59%	682.24	776.39	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000015	华夏纯债债券A	9.31%	1567.32	2012.44		0.00 (0.00%)
2	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.98%	124.85	1293.39		新增
3	511990	华宝添益A	5.09%	11.00	1100.50		新增
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.12%	765.44	890.90		新增
5	050027	博时信用债纯债债券A	4.12%	802.23	890.40		新增
6	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.95%	553.48	854.46		新增
7	003078	泰康安惠纯债债券A	3.72%	711.28	803.03		新增
8	000139	富国国有企业债债券A/B	3.67%	793.72	793.56		新增
9	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.67%	750.00	793.35		新增
10	000205	易方达投资级信用债债券A	3.59%	682.24	776.39		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	9.35%	1558.77	2018.61	0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	9.31%	1567.32	2010.87	0.00 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	9.30%	1939.20	2008.82	0.00 (新增)
4	006668	华夏中短债债券A	9.30%	1847.05	2008.67	0.00 (新增)
5	000402	工银纯债债券A	4.66%	853.23	1005.87	0.00 (新增)
6	002864	广发安泽短债A	4.64%	936.59	1003.18	0.00 (新增)
7	008108	国联安短债债券A	4.64%	916.76	1002.94	0.00 (新增)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	3.93%	800.00	848.88	0.00 (新增)
9	519718	交银纯债债券发起A	3.85%	760.00	830.98	0.00 (新增)
10	002920	中欧短债债券A	3.81%	800.00	823.44	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	9.35%	1558.77	2018.61		0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	9.31%	1567.32	2010.87		0.00 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	9.30%	1939.20	2008.82		0.00 (新增)
4	006668	华夏中短债债券A	9.30%	1847.05	2008.67		0.00 (新增)
5	000402	工银纯债债券A	4.66%	853.23	1005.87		0.00 (新增)
6	002864	广发安泽短债A	4.64%	936.59	1003.18		0.00 (新增)
7	008108	国联安短债债券A	4.64%	916.76	1002.94		0.00 (新增)
8	004200	博时富瑞纯债债券A	3.93%	800.00	848.88		0.00 (新增)
9	519718	交银纯债债券发起A	3.85%	760.00	830.98		0.00 (新增)
10	002920	中欧短债债券A	3.81%	800.00	823.44		0.00 (新增)

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