1.2583
1.93%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.22%
- 最近一季：26.26%
- 最近半年：30.41%
- 今年以来：29.16%
- 最近一年：30.61%
- 最近两年：30.90%
- 最近三年：33.05%
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：罗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14166.42 |
44.83% |
59.30% |
| 金融业 |
4100.66 |
12.98% |
17.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1652.32 |
5.23% |
6.92% |
| 采矿业 |
1517.49 |
4.80% |
6.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
822.06 |
2.60% |
3.44% |
| 建筑业 |
632.05 |
2.00% |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.04 |
1.53% |
2.02% |
| 房地产业 |
319.84 |
1.01% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
192.56 |
0.61% |
0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19776.92 |
45.56% |
52.85% |
| 金融业 |
6329.02 |
14.58% |
16.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2606.23 |
6.00% |
6.96% |
| 采矿业 |
2392.76 |
5.51% |
6.39% |
| 批发和零售业 |
1621.66 |
3.74% |
4.33% |
| 建筑业 |
1331.81 |
3.07% |
3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
947.25 |
2.18% |
2.53% |
| 房地产业 |
707.47 |
1.63% |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
665.71 |
1.53% |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
395.41 |
0.91% |
1.06% |
| 住宿和餐饮业 |
239.71 |
0.55% |
0.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
205.06 |
0.47% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
198.24 |
0.46% |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27010.14 |
40.65% |
49.44% |
| 金融业 |
10071.83 |
15.16% |
18.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7255.69 |
10.92% |
13.28% |
| 建筑业 |
2339.70 |
3.52% |
4.28% |
| 批发和零售业 |
2257.80 |
3.40% |
4.13% |
| 采矿业 |
2044.14 |
3.08% |
3.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1159.87 |
1.75% |
2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1127.88 |
1.70% |
2.06% |
| 住宿和餐饮业 |
896.50 |
1.35% |
1.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
462.11 |
0.70% |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41741.19 |
59.80% |
68.86% |
| 建筑业 |
6049.46 |
8.67% |
9.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5706.92 |
8.18% |
9.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1686.91 |
2.42% |
2.78% |
| 金融业 |
1608.13 |
2.30% |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1049.55 |
1.50% |
1.73% |
| 住宿和餐饮业 |
911.70 |
1.31% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
611.37 |
0.88% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
594.22 |
0.85% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
380.86 |
0.55% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
140.87 |
0.20% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
137.84 |
0.20% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45682.02 |
45.29% |
54.52% |
| 金融业 |
13515.21 |
13.40% |
16.13% |
| 建筑业 |
6599.22 |
6.54% |
7.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4030.72 |
4.00% |
4.81% |
| 采矿业 |
3361.31 |
3.33% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2812.82 |
2.79% |
3.36% |
| 批发和零售业 |
2426.57 |
2.41% |
2.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
2173.32 |
2.15% |
2.59% |
| 住宿和餐饮业 |
1653.61 |
1.64% |
1.97% |
| 房地产业 |
966.78 |
0.96% |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
295.33 |
0.29% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
271.86 |
0.27% |
0.32% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45399.08 |
46.67% |
63.16% |
| 建筑业 |
6105.57 |
6.28% |
8.49% |
| 金融业 |
4937.57 |
5.08% |
6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3519.76 |
3.62% |
4.90% |
| 批发和零售业 |
2881.84 |
2.96% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2276.18 |
2.34% |
3.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
2253.42 |
2.32% |
3.14% |
| 房地产业 |
1787.87 |
1.84% |
2.49% |
| 住宿和餐饮业 |
1772.56 |
1.82% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
486.19 |
0.50% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
286.96 |
0.30% |
0.40% |
| 采矿业 |
169.22 |
0.17% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36748.37 |
51.31% |
76.51% |
| 金融业 |
4125.59 |
5.76% |
8.59% |
| 房地产业 |
2010.86 |
2.81% |
4.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
1949.74 |
2.72% |
4.06% |
| 批发和零售业 |
1167.25 |
1.63% |
2.43% |
| 建筑业 |
904.21 |
1.26% |
1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
291.65 |
0.41% |
0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
282.02 |
0.39% |
0.59% |
| 住宿和餐饮业 |
276.63 |
0.39% |
0.58% |
| 采矿业 |
172.03 |
0.24% |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.65 |
0.14% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30292.70 |
55.23% |
65.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5996.55 |
10.93% |
12.92% |
| 金融业 |
3025.29 |
5.52% |
6.52% |
| 房地产业 |
2068.33 |
3.77% |
4.46% |
| 建筑业 |
1721.82 |
3.14% |
3.71% |
| 批发和零售业 |
1056.44 |
1.93% |
2.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
1025.95 |
1.87% |
2.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
642.08 |
1.17% |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
526.29 |
0.96% |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.71 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20506.25 |
35.26% |
64.66% |
| 金融业 |
2752.29 |
4.73% |
8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1705.22 |
2.93% |
5.38% |
| 采矿业 |
1204.50 |
2.07% |
3.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
1133.25 |
1.95% |
3.57% |
| 房地产业 |
1128.36 |
1.94% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1113.97 |
1.92% |
3.51% |
| 建筑业 |
700.69 |
1.20% |
2.21% |
| 批发和零售业 |
594.85 |
1.02% |
1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
548.98 |
0.94% |
1.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
327.19 |
0.56% |
1.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12403.86 |
17.56% |
54.52% |
| 房地产业 |
2495.25 |
3.53% |
10.97% |
| 采矿业 |
1929.78 |
2.73% |
8.48% |
| 建筑业 |
1535.19 |
2.17% |
6.75% |
| 租赁和商务服务业 |
1507.06 |
2.13% |
6.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1057.72 |
1.50% |
4.65% |
| 住宿和餐饮业 |
732.62 |
1.04% |
3.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
558.72 |
0.79% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
529.87 |
0.75% |
2.33% |