华泰紫金智享一年定开债券发起
(015307)公募债券型
1.0160
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1102
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：刘鹏飞 李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034300 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.006200 | 2024-05-14 |
| 3 | 0.013600 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.006000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.002000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.017300 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.004800 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-20 |