国投瑞银境煊灵活配置混合E
(015309)公募混合型
3.3751
1.28%+0.0433
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.26%
- 最近一季：24.99%
- 最近半年：30.49%
- 今年以来：34.47%
- 最近一年：30.22%
- 最近两年：22.08%
- 最近三年：17.99%
- 成立以来：237.51%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12023.29 |
69.57% |
73.52% |
| 金融业 |
2242.01 |
12.97% |
13.71% |
| 采矿业 |
1205.32 |
6.97% |
7.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
716.77 |
4.15% |
4.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
167.11 |
0.97% |
1.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13918.60 |
76.20% |
83.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1897.88 |
10.39% |
11.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
838.12 |
4.59% |
5.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23178.16 |
63.78% |
73.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8178.25 |
22.50% |
26.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41410.19 |
64.16% |
75.23% |
| 金融业 |
6213.62 |
9.63% |
11.29% |
| 建筑业 |
3209.48 |
4.97% |
5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3004.44 |
4.66% |
5.46% |
| 卫生和社会工作 |
1200.00 |
1.86% |
2.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90956.91 |
66.98% |
71.41% |
| 卫生和社会工作 |
11154.60 |
8.21% |
8.76% |
| 建筑业 |
10441.39 |
7.69% |
8.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9202.71 |
6.78% |
7.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5532.67 |
4.07% |
4.34% |
| 批发和零售业 |
36.02 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.34 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116092.69 |
66.83% |
73.55% |
| 卫生和社会工作 |
14324.68 |
8.25% |
9.07% |
| 建筑业 |
14263.39 |
8.21% |
9.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13139.78 |
7.56% |
8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.98 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
173423.39 |
69.14% |
74.00% |
| 卫生和社会工作 |
20347.44 |
8.11% |
8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20296.29 |
8.09% |
8.66% |
| 建筑业 |
20198.84 |
8.05% |
8.62% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.06 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
98260.49 |
74.02% |
82.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11263.31 |
8.49% |
9.42% |
| 建筑业 |
9925.04 |
7.48% |
8.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.41 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.24 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
8.20 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.80 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
85848.67 |
78.03% |
84.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8735.70 |
7.94% |
8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6984.00 |
6.35% |
6.86% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.12% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.07 |
0.05% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
43.50 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.27 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36371.06 |
78.04% |
90.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2918.90 |
6.26% |
7.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
817.44 |
1.75% |
2.03% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.29% |
0.33% |
| 租赁和商务服务业 |
60.60 |
0.13% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.80 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
13.68 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19982.10 |
76.61% |
84.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1544.33 |
5.92% |
6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1223.19 |
4.69% |
5.19% |
| 采矿业 |
756.93 |
2.90% |
3.21% |
| 租赁和商务服务业 |
81.10 |
0.31% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.43 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |