华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C

(015311)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.4966 2.01%+0.0301
单位净值 [2025-09-30]
1.4966
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：13.04%
  • 最近一季：20.20%
  • 最近半年：14.25%
  • 今年以来：38.06%
  • 最近一年：32.54%
  • 最近两年：61.25%
  • 最近三年：71.98%
  • 成立以来：49.66%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 93.32% 0.00 213359.75 0.00 (-14.21%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 79.11% 0.00 90988.74 0.00 (12.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 91.19% 0.00 66495.18 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 91.22% 0.00 91314.03 0.00 (0.77%)
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