国金及第中短债债券B
(015312)公募债券型
1.0440
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1412
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.053200 | 2023-08-10 |