富国汇享三个月定开债A
(015315)公募债券型
1.0699
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：吕春杰 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.009000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.003000 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.003000 | 2022-10-27 |