南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A
(015318)公募FOF
1.1036
0.32%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：5.72%
- 最近半年：7.63%
- 今年以来：8.75%
- 最近一年：16.19%
- 最近两年：9.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.36%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1036 |
1.1036 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1016 |
1.1016 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1021 |
1.1021 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1000 |
1.1000 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0981 |
1.0981 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0974 |
1.0974 |
0.47% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0941 |
1.0941 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0927 |
1.0927 |
0.72% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0973 |
1.0973 |
0.50% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0918 |
1.0918 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0894 |
1.0894 |
0.43% |