南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
(015319)公募FOF
1.0909
0.32%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：8.44%
- 最近一年：15.73%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.09%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0909 |
1.0909 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0889 |
1.0889 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0894 |
1.0894 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0873 |
1.0873 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0855 |
1.0855 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0849 |
1.0849 |
0.47% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0816 |
1.0816 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0803 |
1.0803 |
0.73% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.62% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0848 |
1.0848 |
0.49% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0795 |
1.0795 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0771 |
1.0771 |
0.43% |