南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C

(015319)公募FOF
+添加自选
1.0909 0.32%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
1.0909
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.06%
  • 最近一季：5.62%
  • 最近半年：7.41%
  • 今年以来：8.44%
  • 最近一年：15.73%
  • 最近两年：8.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.09%
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金经理：戴明洋 李文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 10.35% 467.40 519.56 273.27 (1.61%)
2 015948 南方光元债券A 9.99% 470.19 501.93 0.79 (-2.76%)
3 006151 南方交元债券A 9.98% 428.39 501.43 275.77 (1.85%)
4 014088 永赢稳健增强债券A 8.95% 440.15 449.70 78.42 (-1.38%)
5 001338 安信稳健增值混合C 8.73% 258.65 438.48 47.16 (-1.22%)
6 016472 天弘增益回报债券发起式D 5.36% 203.60 269.28 新增
7 513650 南方标普500ETF(QDII) 3.13% 98.49 157.09 新增
8 518880 华安黄金易ETF 2.79% 23.65 140.20 8.55 (-0.09%)
9 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 2.78% 138.65 139.59 新增
10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 2.78% 144.94 139.49 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 11.96% 740.67 815.11 0.00 (-2.98%)
2 006151 南方交元债券A 11.83% 704.16 806.20 0.00 (-2.80%)
3 002015 南方荣光灵活配置混合A 7.62% 330.47 519.50 0.00 (-1.77%)
4 014088 永赢稳健增强债券A 7.57% 518.56 515.71 0.00 (-1.96%)
5 001338 安信稳健增值混合C 7.51% 305.80 511.58 0.00 (-1.91%)
6 015948 南方光元债券A 7.23% 470.99 492.79 0.00 (-1.71%)
7 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 4.46% 213.05 303.72 142.17 (1.18%)
8 518880 华安黄金易ETF 2.70% 32.20 183.77 -3.34 (-0.98%)
9 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 1.97% 162.26 134.19 新增
10 159782 银华中证科创创业50ETF 1.62% 194.23 110.71 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006151 南方交元债券A 9.03% 704.16 804.58 -239.36 (-6.48%)
2 011034 南方宝恒混合C 8.98% 740.67 799.78 新增
3 010513 淳厚益加债券A 6.68% 538.63 594.92 新增
4 002015 南方荣光灵活配置混合A 5.85% 330.47 520.95 0.00 (-3.34%)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 5.64% 355.22 502.75 新增
6 014088 永赢稳健增强债券A 5.61% 518.56 499.79 新增
7 001338 安信稳健增值混合C 5.60% 305.80 498.52 新增
8 015323 广发集源债券E 5.58% 460.14 496.91 新增
9 015948 南方光元债券A 5.52% 470.99 492.18 新增
10 040012 华安强化收益债券A 5.31% 416.88 472.78 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 10.36% 1822.80 2130.67 -950.92 (-5.46%)
2 003157 招商招悦纯债C 5.11% 965.44 1050.49 0.00 (-0.07%)
3 016728 华安乾煜债券发起式C 4.90% 966.88 1007.98 194.42 (0.93%)
4 050027 博时信用债纯债债券A 3.49% 633.59 718.49 -2.38 (-0.01%)
5 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 2.72% 570.45 559.04 0.00 (0.03%)
6 000037 广发景宁纯债A 2.56% 465.37 526.52 0.00 (-0.03%)
7 006151 南方交元债券A 2.55% 464.80 523.92 0.00 (-0.03%)
8 007417 泰康信用精选债券A 2.55% 471.11 523.69 0.00 (-0.04%)
9 002015 南方荣光灵活配置混合A 2.51% 330.47 516.85 0.00 (-0.06%)
10 518880 华安黄金易ETF 2.51% 100.48 515.06 -32.90 (-0.98%)
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