1.1563
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64486.21 |
12.90% |
64.48% |
| 金融业 |
19985.82 |
4.00% |
19.98% |
| 采矿业 |
12113.72 |
2.42% |
12.11% |
| 批发和零售业 |
3419.30 |
0.68% |
3.42% |
| 租赁和商务服务业 |
5.17 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78180.62 |
14.05% |
83.06% |
| 采矿业 |
12392.27 |
2.23% |
13.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1764.40 |
0.32% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
940.24 |
0.17% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
842.40 |
0.15% |
0.90% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96940.81 |
14.10% |
76.35% |
| 采矿业 |
25458.38 |
3.70% |
20.05% |
| 金融业 |
3028.00 |
0.44% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1547.13 |
0.23% |
1.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116045.82 |
10.35% |
52.30% |
| 采矿业 |
43051.02 |
3.84% |
19.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21070.80 |
1.88% |
9.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16830.79 |
1.50% |
7.59% |
| 金融业 |
10862.29 |
0.97% |
4.90% |
| 租赁和商务服务业 |
6423.60 |
0.57% |
2.90% |
| 建筑业 |
5306.28 |
0.47% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
2012.00 |
0.18% |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
268.75 |
0.02% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56148.36 |
9.67% |
49.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22825.50 |
3.93% |
20.08% |
| 采矿业 |
12359.14 |
2.13% |
10.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10350.34 |
1.78% |
9.11% |
| 金融业 |
3406.03 |
0.59% |
3.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2802.36 |
0.48% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
2464.80 |
0.42% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
1858.14 |
0.32% |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
904.50 |
0.16% |
0.80% |
| 建筑业 |
548.25 |
0.09% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41745.34 |
7.45% |
41.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25129.60 |
4.49% |
24.84% |
| 批发和零售业 |
15573.20 |
2.78% |
15.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12323.36 |
2.20% |
12.18% |
| 建筑业 |
3576.39 |
0.64% |
3.53% |
| 采矿业 |
1659.42 |
0.30% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1164.00 |
0.21% |
1.15% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29141.31 |
4.55% |
33.15% |
| 制造业 |
29107.58 |
4.54% |
33.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11427.59 |
1.78% |
13.00% |
| 采矿业 |
10713.20 |
1.67% |
12.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3238.01 |
0.51% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
2028.60 |
0.32% |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1107.60 |
0.17% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
998.00 |
0.16% |
1.14% |
| 建筑业 |
140.18 |
0.02% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1495.52 |
4.25% |
28.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1095.56 |
3.11% |
20.63% |
| 制造业 |
855.03 |
2.43% |
16.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
680.90 |
1.93% |
12.82% |
| 采矿业 |
592.71 |
1.68% |
11.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
209.59 |
0.60% |
3.95% |
| 建筑业 |
149.90 |
0.43% |
2.82% |
| 批发和零售业 |
131.99 |
0.37% |
2.49% |
| 金融业 |
99.36 |
0.28% |
1.87% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
605.33 |
2.68% |
29.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
438.01 |
1.94% |
21.01% |
| 房地产业 |
432.90 |
1.92% |
20.77% |
| 建筑业 |
318.58 |
1.41% |
15.28% |
| 金融业 |
177.84 |
0.79% |
8.53% |
| 采矿业 |
111.65 |
0.49% |
5.36% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1162.18 |
5.61% |
29.62% |
| 金融业 |
1114.58 |
5.38% |
28.41% |
| 制造业 |
770.23 |
3.72% |
19.63% |
| 房地产业 |
640.92 |
3.09% |
16.34% |
| 批发和零售业 |
125.35 |
0.60% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
109.92 |
0.53% |
2.80% |