广发集源债券E
(015323)公募债券型
1.1563
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3810
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：41.10%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039300 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.185400 | 2022-11-29 |