广发集源债券E

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.50%	572.07	7505.55	7.50%	0.00 (新增)
2	601127	赛力斯	1.29%	48.13	6464.82	6.46%	0.00 (新增)
3	601336	新华保险	1.21%	103.25	6040.12	6.04%	0.00 (新增)
4	601838	成都银行	1.13%	280.71	5642.27	5.64%	0.00 (新增)
5	002353	杰瑞股份	1.06%	151.89	5316.15	5.32%	0.00 (新增)
6	000408	藏格矿业	1.02%	120.00	5120.40	5.12%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.98%	252.16	4917.12	4.92%	0.00 (新增)
8	601601	中国太保	0.94%	125.91	4722.88	4.72%	0.00 (新增)
9	301061	匠心家居	0.89%	57.26	4440.25	4.44%	0.00 (新增)
10	300750	宁德时代	0.82%	16.21	4088.49	4.09%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.50%	572.07	7505.55	7.50%	0.00 (新增)
2	601127	赛力斯	1.29%	48.13	6464.82	6.46%	0.00 (新增)
3	601336	新华保险	1.21%	103.25	6040.12	6.04%	0.00 (新增)
4	601838	成都银行	1.13%	280.71	5642.27	5.64%	0.00 (新增)
5	002353	杰瑞股份	1.06%	151.89	5316.15	5.32%	0.00 (新增)
6	000408	藏格矿业	1.02%	120.00	5120.40	5.12%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.98%	252.16	4917.12	4.92%	0.00 (新增)
8	601601	中国太保	0.94%	125.91	4722.88	4.72%	0.00 (新增)
9	301061	匠心家居	0.89%	57.26	4440.25	4.44%	0.00 (新增)
10	300750	宁德时代	0.82%	16.21	4088.49	4.09%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.87%	720.01	10389.74	11.04%	-224.48 (-23.77%)
2	601899	紫金矿业	1.47%	450.00	8154.00	8.66%	-380.79 (-45.83%)
3	002353	杰瑞股份	1.43%	220.00	7977.20	8.48%	-30.98 (-12.34%)
4	002648	卫星化学	1.40%	340.00	7816.61	8.30%	1.45 (0.43%)
5	000333	美的集团	1.13%	80.00	6280.08	6.67%	-10.00 (-11.11%)
6	600066	宇通客车	1.00%	209.00	5540.59	5.89%	-40.67 (-16.29%)
7	601127	赛力斯	0.95%	41.90	5274.79	5.60%	41.90 (100.00%)
8	600885	宏发股份	0.83%	126.00	4640.58	4.93%	-6.00 (-4.55%)
9	002318	久立特材	0.81%	180.00	4510.80	4.79%	-53.68 (-22.97%)
10	002444	巨星科技	0.59%	111.00	3286.71	3.49%	111.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.87%	720.01	10389.74	11.04%	-224.48 (-23.77%)
2	601899	紫金矿业	1.47%	450.00	8154.00	8.66%	-380.79 (-45.83%)
3	002353	杰瑞股份	1.43%	220.00	7977.20	8.48%	-30.98 (-12.34%)
4	002648	卫星化学	1.40%	340.00	7816.61	8.30%	1.45 (0.43%)
5	000333	美的集团	1.13%	80.00	6280.08	6.67%	-10.00 (-11.11%)
6	600066	宇通客车	1.00%	209.00	5540.59	5.89%	-40.67 (-16.29%)
7	601127	赛力斯	0.95%	41.90	5274.79	5.60%	41.90 (100.00%)
8	600885	宏发股份	0.83%	126.00	4640.58	4.93%	-6.00 (-4.55%)
9	002318	久立特材	0.81%	180.00	4510.80	4.79%	-53.68 (-22.97%)
10	002444	巨星科技	0.59%	111.00	3286.71	3.49%	111.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.97%	944.49	13534.54	10.66%	-293.52 (-23.71%)
2	601899	紫金矿业	1.83%	830.79	12561.54	9.89%	92.39 (12.51%)
3	002353	杰瑞股份	1.35%	250.98	9283.75	7.31%	41.03 (19.54%)
4	000333	美的集团	0.98%	90.00	6769.88	5.33%	-45.61 (-33.63%)
5	600066	宇通客车	0.96%	249.67	6586.29	5.19%	249.67 (100.00%)
6	002648	卫星化学	0.93%	338.55	6361.36	5.01%	338.55 (100.00%)
7	002318	久立特材	0.80%	233.68	5470.45	4.31%	233.68 (100.00%)
8	600968	海油发展	0.74%	1183.81	5054.87	3.98%	-249.86 (-17.43%)
9	000425	徐工机械	0.64%	556.53	4413.31	3.48%	556.53 (100.00%)
10	600885	宏发股份	0.61%	132.00	4200.24	3.31%	132.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.97%	944.49	13534.54	10.66%	-293.52 (-23.71%)
2	601899	紫金矿业	1.83%	830.79	12561.54	9.89%	92.39 (12.51%)
3	002353	杰瑞股份	1.35%	250.98	9283.75	7.31%	41.03 (19.54%)
4	000333	美的集团	0.98%	90.00	6769.88	5.33%	-45.61 (-33.63%)
5	600066	宇通客车	0.96%	249.67	6586.29	5.19%	249.67 (100.00%)
6	002648	卫星化学	0.93%	338.55	6361.36	5.01%	338.55 (100.00%)
7	002318	久立特材	0.80%	233.68	5470.45	4.31%	233.68 (100.00%)
8	600968	海油发展	0.74%	1183.81	5054.87	3.98%	-249.86 (-17.43%)
9	000425	徐工机械	0.64%	556.53	4413.31	3.48%	556.53 (100.00%)
10	600885	宏发股份	0.61%	132.00	4200.24	3.31%	132.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	2.12%	1238.01	19857.67	13.38%	538.00 (76.86%)
2	603699	纽威股份	1.59%	692.00	14871.08	10.02%	692.00 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	1.43%	738.40	13394.58	9.03%	100.00 (15.66%)
4	000333	美的集团	1.10%	135.61	10314.57	6.95%	-23.38 (-14.71%)
5	603298	杭叉集团	0.86%	371.98	8086.89	5.45%	371.98 (100.00%)
6	603129	春风动力	0.80%	45.67	7484.40	5.04%	45.67 (100.00%)
7	002353	杰瑞股份	0.74%	209.95	6907.35	4.65%	209.95 (100.00%)
8	600968	海油发展	0.69%	1433.67	6508.86	4.39%	1433.67 (100.00%)
9	600233	圆通速递	0.57%	300.00	5355.00	3.61%	-318.00 (-51.46%)
10	600938	中国海油	0.51%	160.00	4808.00	3.24%	-161.00 (-50.16%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	2.12%	1238.01	19857.67	13.38%	538.00 (76.86%)
2	603699	纽威股份	1.59%	692.00	14871.08	10.02%	692.00 (100.00%)
3	601899	紫金矿业	1.43%	738.40	13394.58	9.03%	100.00 (15.66%)
4	000333	美的集团	1.10%	135.61	10314.57	6.95%	-23.38 (-14.71%)
5	603298	杭叉集团	0.86%	371.98	8086.89	5.45%	371.98 (100.00%)
6	603129	春风动力	0.80%	45.67	7484.40	5.04%	45.67 (100.00%)
7	002353	杰瑞股份	0.74%	209.95	6907.35	4.65%	209.95 (100.00%)
8	600968	海油发展	0.69%	1433.67	6508.86	4.39%	1433.67 (100.00%)
9	600233	圆通速递	0.57%	300.00	5355.00	3.61%	-318.00 (-51.46%)
10	600938	中国海油	0.51%	160.00	4808.00	3.24%	-161.00 (-50.16%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.60%	3000.00	17970.00	8.10%	800.00 (26.67%)
2	601899	紫金矿业	1.00%	638.40	11216.70	5.06%	新增
3	600938	中国海油	0.95%	321.00	10593.00	4.77%	新增
4	601168	西部矿业	0.93%	579.99	10410.80	4.69%	新增
5	000333	美的集团	0.91%	158.99	10254.90	4.62%	77.99 (49.05%)
6	601128	常熟银行	0.89%	1322.00	10007.50	4.51%	新增
7	601058	赛轮轮胎	0.87%	700.01	9800.13	4.42%	新增
8	600233	圆通速递	0.86%	618.00	9671.69	4.36%	新增
9	000338	潍柴动力	0.83%	572.00	9289.28	4.19%	新增
10	000425	徐工机械	0.78%	1221.99	8737.25	3.94%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.60%	3000.00	17970.00	8.10%	800.00 (26.67%)
2	601899	紫金矿业	1.00%	638.40	11216.70	5.06%	新增
3	600938	中国海油	0.95%	321.00	10593.00	4.77%	新增
4	601168	西部矿业	0.93%	579.99	10410.80	4.69%	新增
5	000333	美的集团	0.91%	158.99	10254.90	4.62%	77.99 (49.05%)
6	601128	常熟银行	0.89%	1322.00	10007.50	4.51%	新增
7	601058	赛轮轮胎	0.87%	700.01	9800.13	4.42%	新增
8	600233	圆通速递	0.86%	618.00	9671.69	4.36%	新增
9	000338	潍柴动力	0.83%	572.00	9289.28	4.19%	新增
10	000425	徐工机械	0.78%	1221.99	8737.25	3.94%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.45%	2200.00	11110.00	7.50%	100.00 (4.55%)
2	600398	海澜之家	0.96%	820.01	7380.07	4.98%	240.00 (29.27%)
3	600741	华域汽车	0.79%	365.36	6105.17	4.12%	195.36 (53.47%)
4	600761	安徽合力	0.76%	296.00	5869.68	3.96%	90.00 (30.41%)
5	002027	分众传媒	0.70%	820.00	5346.40	3.61%	360.00 (43.90%)
6	000333	美的集团	0.68%	81.00	5201.82	3.51%	0.00 (0.00%)
7	300012	华测检测	0.64%	383.00	4894.74	3.31%	283.00 (73.89%)
8	300406	九强生物	0.62%	248.00	4786.40	3.23%	新增
9	600674	川投能源	0.61%	280.00	4662.00	3.15%	-76.00 (-27.14%)
10	603885	吉祥航空	0.59%	373.19	4534.28	3.06%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.45%	2200.00	11110.00	7.50%	100.00 (4.55%)
2	600398	海澜之家	0.96%	820.01	7380.07	4.98%	240.00 (29.27%)
3	600741	华域汽车	0.79%	365.36	6105.17	4.12%	195.36 (53.47%)
4	600761	安徽合力	0.76%	296.00	5869.68	3.96%	90.00 (30.41%)
5	002027	分众传媒	0.70%	820.00	5346.40	3.61%	360.00 (43.90%)
6	000333	美的集团	0.68%	81.00	5201.82	3.51%	0.00 (0.00%)
7	300012	华测检测	0.64%	383.00	4894.74	3.31%	283.00 (73.89%)
8	300406	九强生物	0.62%	248.00	4786.40	3.23%	新增
9	600674	川投能源	0.61%	280.00	4662.00	3.15%	-76.00 (-27.14%)
10	603885	吉祥航空	0.59%	373.19	4534.28	3.06%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.37%	2100.00	8736.00	6.94%	-77.92 (-3.71%)
2	600886	国投电力	1.20%	580.53	7651.39	6.08%	-146.54 (-25.24%)
3	600941	中国移动	0.93%	60.00	5968.90	4.74%	新增
4	600674	川投能源	0.84%	356.00	5382.72	4.27%	新增
5	603298	杭叉集团	0.78%	200.00	4976.00	3.95%	新增
6	601666	平煤股份	0.72%	400.00	4624.00	3.67%	新增
7	000333	美的集团	0.69%	81.00	4425.03	3.51%	新增
8	600398	海澜之家	0.67%	580.01	4303.66	3.42%	-231.99 (-40.00%)
9	600761	安徽合力	0.59%	206.00	3751.26	2.98%	新增
10	300274	阳光电源	0.59%	43.00	3766.37	2.99%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.37%	2100.00	8736.00	6.94%	-77.92 (-3.71%)
2	600886	国投电力	1.20%	580.53	7651.39	6.08%	-146.54 (-25.24%)
3	600941	中国移动	0.93%	60.00	5968.90	4.74%	新增
4	600674	川投能源	0.84%	356.00	5382.72	4.27%	新增
5	603298	杭叉集团	0.78%	200.00	4976.00	3.95%	新增
6	601666	平煤股份	0.72%	400.00	4624.00	3.67%	新增
7	000333	美的集团	0.69%	81.00	4425.03	3.51%	新增
8	600398	海澜之家	0.67%	580.01	4303.66	3.42%	-231.99 (-40.00%)
9	600761	安徽合力	0.59%	206.00	3751.26	2.98%	新增
10	300274	阳光电源	0.59%	43.00	3766.37	2.99%	新增
11	601211	国泰君安	0.57%	245.00	3645.60	2.89%	---
12	002027	分众传媒	0.46%	460.00	2907.20	2.31%	---
13	600406	国电南瑞	0.44%	125.00	2790.00	2.22%	---
14	600741	华域汽车	0.43%	170.00	2767.60	2.20%	---
15	300979	华利集团	0.41%	50.00	2632.00	2.09%	---
16	600570	恒生电子	0.41%	91.00	2617.16	2.08%	---
17	600900	长江电力	0.39%	106.00	2474.04	1.96%	---
18	600985	淮北矿业	0.37%	144.00	2394.72	1.90%	---
19	601899	紫金矿业	0.37%	190.00	2367.40	1.88%	---
20	002154	报喜鸟	0.36%	400.00	2272.00	1.80%	---
21	000028	国药一致	0.35%	77.94	2259.52	1.79%	---
22	002415	海康威视	0.34%	62.00	2152.64	1.71%	---
23	000589	贵州轮胎	0.34%	353.00	2160.36	1.72%	---
24	300124	汇川技术	0.30%	30.00	1894.20	1.50%	---
25	601919	中远海控	0.30%	200.00	1916.00	1.52%	---
26	300408	三环集团	0.28%	60.00	1767.00	1.40%	---
27	002832	比音勒芬	0.27%	54.75	1735.58	1.38%	---
28	002028	思源电气	0.26%	32.00	1665.28	1.32%	---
29	600483	福能股份	0.26%	200.00	1654.02	1.31%	---
30	002737	葵花药业	0.26%	63.00	1636.81	1.30%	---
31	601699	潞安环能	0.26%	75.00	1643.25	1.30%	---
32	600332	白云山	0.24%	54.10	1547.26	1.23%	---
33	002867	周大生	0.24%	100.00	1518.00	1.21%	---
34	300012	华测检测	0.22%	100.00	1420.00	1.13%	---
35	600519	贵州茅台	0.22%	0.80	1380.80	1.10%	---
36	600350	山东高速	0.21%	190.01	1318.65	1.05%	---
37	600048	保利发展	0.19%	120.00	1188.00	0.94%	---
38	688169	石头科技	0.18%	4.00	1131.80	0.90%	---
39	002444	巨星科技	0.18%	50.00	1126.00	0.89%	---
40	002384	东山精密	0.18%	61.99	1127.00	0.89%	---
41	600309	万华化学	0.17%	14.00	1075.48	0.85%	---
42	300866	安克创新	0.17%	12.00	1063.20	0.84%	---
43	688676	金盘科技	0.17%	30.00	1074.90	0.85%	---
44	600750	江中药业	0.17%	53.04	1107.48	0.88%	---
45	300413	芒果超媒	0.16%	40.00	1007.91	0.80%	---
46	600012	皖通高速	0.16%	90.00	991.80	0.79%	---
47	600028	中国石化	0.16%	180.00	1004.40	0.80%	---
48	000708	中信特钢	0.15%	68.00	954.72	0.76%	---
49	600600	青岛啤酒	0.15%	13.00	971.75	0.77%	---
50	603833	欧派家居	0.15%	14.00	974.54	0.77%	---
51	601865	福莱特	0.14%	33.00	881.10	0.70%	---
52	600511	国药股份	0.12%	26.82	767.59	0.61%	---
53	603920	世运电路	0.12%	42.00	767.76	0.61%	---
54	000538	云南白药	0.08%	10.00	491.29	0.39%	---
55	600377	宁沪高速	0.02%	11.73	120.23	0.10%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600741	华域汽车	1.21%	463.75	8704.59	7.77%	0.00 (新增)
2	600886	国投电力	1.19%	727.07	8557.61	7.64%	0.00 (新增)
3	600795	国电电力	1.11%	2177.92	8014.75	7.15%	0.00 (新增)
4	601799	星宇股份	0.91%	42.94	6526.88	5.83%	0.00 (新增)
5	600398	海澜之家	0.87%	812.00	6236.15	5.57%	0.00 (新增)
6	600483	福能股份	0.73%	616.71	5254.36	4.69%	0.00 (新增)
7	600350	山东高速	0.68%	679.63	4866.13	4.34%	0.00 (新增)
8	600529	山东药玻	0.67%	172.11	4793.26	4.28%	0.00 (新增)
9	002154	报喜鸟	0.66%	720.00	4780.80	4.27%	0.00 (新增)
10	601928	凤凰传媒	0.63%	435.13	4560.16	4.07%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600741	华域汽车	1.21%	463.75	8704.59	7.77%	0.00 (新增)
2	600886	国投电力	1.19%	727.07	8557.61	7.64%	0.00 (新增)
3	600795	国电电力	1.11%	2177.92	8014.75	7.15%	0.00 (新增)
4	601799	星宇股份	0.91%	42.94	6526.88	5.83%	0.00 (新增)
5	600398	海澜之家	0.87%	812.00	6236.15	5.57%	0.00 (新增)
6	600483	福能股份	0.73%	616.71	5254.36	4.69%	0.00 (新增)
7	600350	山东高速	0.68%	679.63	4866.13	4.34%	0.00 (新增)
8	600529	山东药玻	0.67%	172.11	4793.26	4.28%	0.00 (新增)
9	002154	报喜鸟	0.66%	720.00	4780.80	4.27%	0.00 (新增)
10	601928	凤凰传媒	0.63%	435.13	4560.16	4.07%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.12%	1705.00	6530.15	5.75%	215.00 (12.61%)
2	600483	福能股份	1.10%	554.63	6405.98	5.64%	-85.17 (-15.36%)
3	601006	大秦铁路	0.97%	760.00	5646.80	4.97%	-91.75 (-12.07%)
4	600886	国投电力	0.97%	446.00	5641.90	4.96%	-124.43 (-27.90%)
5	600612	老凤祥	0.86%	71.58	5001.73	4.40%	新增
6	002867	周大生	0.73%	240.00	4267.20	3.75%	新增
7	603611	诺力股份	0.70%	154.35	4065.68	3.58%	新增
8	002965	祥鑫科技	0.67%	69.67	3879.23	3.41%	新增
9	601799	星宇股份	0.66%	31.00	3831.60	3.37%	新增
10	000630	铜陵有色	0.56%	1133.01	3274.40	2.88%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.12%	1705.00	6530.15	5.75%	215.00 (12.61%)
2	600483	福能股份	1.10%	554.63	6405.98	5.64%	-85.17 (-15.36%)
3	601006	大秦铁路	0.97%	760.00	5646.80	4.97%	-91.75 (-12.07%)
4	600886	国投电力	0.97%	446.00	5641.90	4.96%	-124.43 (-27.90%)
5	600612	老凤祥	0.86%	71.58	5001.73	4.40%	新增
6	002867	周大生	0.73%	240.00	4267.20	3.75%	新增
7	603611	诺力股份	0.70%	154.35	4065.68	3.58%	新增
8	002965	祥鑫科技	0.67%	69.67	3879.23	3.41%	新增
9	601799	星宇股份	0.66%	31.00	3831.60	3.37%	新增
10	000630	铜陵有色	0.56%	1133.01	3274.40	2.88%	新增
11	002345	潮宏基	0.52%	385.00	3026.10	2.66%	---
12	601899	紫金矿业	0.48%	245.00	2785.65	2.45%	---
13	000333	美的集团	0.48%	47.00	2769.24	2.44%	---
14	600875	东方电气	0.44%	136.43	2544.42	2.24%	---
15	300012	华测检测	0.42%	126.40	2464.80	2.17%	---
16	600522	中天科技	0.41%	149.00	2370.59	2.09%	---
17	600547	山东黄金	0.41%	102.48	2406.13	2.12%	---
18	600350	山东高速	0.39%	360.00	2293.20	2.02%	---
19	601225	陕西煤业	0.39%	123.00	2237.37	1.97%	---
20	601126	四方股份	0.37%	141.00	2141.79	1.88%	---
21	601928	凤凰传媒	0.37%	187.40	2136.36	1.88%	---
22	603035	常熟汽饰	0.35%	105.00	2040.07	1.79%	---
23	000400	许继电气	0.34%	84.80	1954.64	1.72%	---
24	600030	中信证券	0.34%	100.00	1978.00	1.74%	---
25	000975	银泰黄金	0.33%	163.72	1915.52	1.69%	---
26	600755	厦门国贸	0.32%	240.07	1858.14	1.63%	---
27	002384	东山精密	0.31%	70.30	1820.77	1.60%	---
28	600489	中金黄金	0.27%	150.00	1549.50	1.36%	---
29	600900	长江电力	0.27%	72.00	1588.32	1.40%	---
30	600332	白云山	0.25%	45.00	1434.60	1.26%	---
31	601881	中国银河	0.25%	123.00	1428.03	1.26%	---
32	601985	中国核电	0.24%	200.00	1410.00	1.24%	---
33	600548	深高速	0.23%	148.00	1329.04	1.17%	---
34	600674	川投能源	0.22%	83.00	1249.15	1.10%	---
35	600741	华域汽车	0.21%	66.00	1218.36	1.07%	---
36	600761	安徽合力	0.20%	58.00	1155.94	1.02%	---
37	002531	天顺风能	0.19%	72.00	1096.56	0.96%	---
38	600377	宁沪高速	0.19%	110.00	1081.30	0.95%	---
39	603730	岱美股份	0.17%	64.30	1015.94	0.89%	---
40	601615	明阳智能	0.16%	55.00	928.40	0.82%	---
41	300832	新产业	0.16%	16.00	944.00	0.83%	---
42	600285	羚锐制药	0.15%	56.00	899.36	0.79%	---
43	600566	济川药业	0.14%	28.30	821.83	0.72%	---
44	600750	江中药业	0.14%	36.00	789.48	0.69%	---
45	600028	中国石化	0.13%	120.00	763.20	0.67%	---
46	601699	潞安环能	0.12%	43.00	701.76	0.62%	---
47	600373	中文传媒	0.11%	50.00	666.00	0.59%	---
48	600887	伊利股份	0.10%	20.00	566.40	0.50%	---
49	300760	迈瑞医疗	0.09%	1.70	509.66	0.45%	---
50	600970	中材国际	0.09%	43.00	548.25	0.48%	---
51	002444	巨星科技	0.09%	25.00	547.00	0.48%	---
52	600406	国电南瑞	0.09%	23.00	531.30	0.47%	---
53	002737	葵花药业	0.08%	20.00	486.80	0.43%	---
54	002262	恩华药业	0.07%	12.30	379.21	0.33%	---
55	000895	双汇发展	0.06%	15.00	367.35	0.32%	---
56	600941	中国移动	0.06%	4.00	373.20	0.33%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	1.40%	639.80	7843.95	7.75%	0.00 (新增)
2	600886	国投电力	1.10%	570.43	6166.35	6.09%	0.00 (新增)
3	601006	大秦铁路	1.09%	851.75	6124.08	6.05%	0.00 (新增)
4	600795	国电电力	1.01%	1490.00	5662.00	5.60%	0.00 (新增)
5	600350	山东高速	0.92%	844.40	5167.73	5.11%	0.00 (新增)
6	600332	白云山	0.80%	135.00	4465.80	4.41%	0.00 (新增)
7	002727	一心堂	0.77%	121.30	4298.87	4.25%	0.00 (新增)
8	601058	赛轮轮胎	0.75%	390.00	4208.10	4.16%	0.00 (新增)
9	600522	中天科技	0.69%	226.00	3862.34	3.82%	0.00 (新增)
10	603368	柳药集团	0.61%	138.99	3427.53	3.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600483	福能股份	1.40%	639.80	7843.95	7.75%	0.00 (新增)
2	600886	国投电力	1.10%	570.43	6166.35	6.09%	0.00 (新增)
3	601006	大秦铁路	1.09%	851.75	6124.08	6.05%	0.00 (新增)
4	600795	国电电力	1.01%	1490.00	5662.00	5.60%	0.00 (新增)
5	600350	山东高速	0.92%	844.40	5167.73	5.11%	0.00 (新增)
6	600332	白云山	0.80%	135.00	4465.80	4.41%	0.00 (新增)
7	002727	一心堂	0.77%	121.30	4298.87	4.25%	0.00 (新增)
8	601058	赛轮轮胎	0.75%	390.00	4208.10	4.16%	0.00 (新增)
9	600522	中天科技	0.69%	226.00	3862.34	3.82%	0.00 (新增)
10	603368	柳药集团	0.61%	138.99	3427.53	3.39%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601615	明阳智能	1.50%	381.26	9630.63	10.96%	新增
2	600795	国电电力	1.01%	1515.88	6472.81	7.36%	1405.88 (92.74%)
3	600483	福能股份	0.91%	549.80	5816.88	6.62%	新增
4	601006	大秦铁路	0.89%	851.75	5689.69	6.47%	753.75 (88.49%)
5	600886	国投电力	0.80%	470.43	5094.76	5.80%	449.43 (95.54%)
6	600350	山东高速	0.75%	844.40	4804.64	5.47%	812.40 (96.21%)
7	603606	东方电缆	0.65%	61.04	4140.34	4.71%	新增
8	600522	中天科技	0.58%	231.60	3740.34	4.26%	新增
9	600027	华电国际	0.57%	620.00	3645.60	4.15%	550.00 (88.71%)
10	600256	广汇能源	0.54%	385.00	3472.70	3.95%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601615	明阳智能	1.50%	381.26	9630.63	10.96%	新增
2	600795	国电电力	1.01%	1515.88	6472.81	7.36%	1405.88 (92.74%)
3	600483	福能股份	0.91%	549.80	5816.88	6.62%	新增
4	601006	大秦铁路	0.89%	851.75	5689.69	6.47%	753.75 (88.49%)
5	600886	国投电力	0.80%	470.43	5094.76	5.80%	449.43 (95.54%)
6	600350	山东高速	0.75%	844.40	4804.64	5.47%	812.40 (96.21%)
7	603606	东方电缆	0.65%	61.04	4140.34	4.71%	新增
8	600522	中天科技	0.58%	231.60	3740.34	4.26%	新增
9	600027	华电国际	0.57%	620.00	3645.60	4.15%	550.00 (88.71%)
10	600256	广汇能源	0.54%	385.00	3472.70	3.95%	新增
11	600941	中国移动	0.51%	47.85	3238.01	3.68%	---
12	601985	中国核电	0.50%	529.00	3174.00	3.61%	---
13	600900	长江电力	0.46%	139.00	2919.00	3.32%	---
14	002738	中矿资源	0.46%	44.00	2933.04	3.34%	---
15	601088	中国神华	0.33%	77.00	2126.74	2.42%	---
16	600938	中国海油	0.32%	134.00	2036.80	2.32%	---
17	600546	山煤国际	0.32%	140.00	2028.60	2.31%	---
18	600487	亨通光电	0.27%	116.61	1756.15	2.00%	---
19	002466	天齐锂业	0.24%	19.20	1516.61	1.73%	---
20	603688	石英股份	0.22%	10.90	1431.39	1.63%	---
21	002531	天顺风能	0.17%	70.00	1059.10	1.20%	---
22	601001	晋控煤业	0.17%	90.00	1076.40	1.22%	---
23	600011	华能国际	0.17%	140.00	1065.40	1.21%	---
24	600323	瀚蓝环境	0.17%	60.00	1107.60	1.26%	---
25	601898	中煤能源	0.16%	120.00	1034.40	1.18%	---
26	600529	山东药玻	0.16%	35.00	994.00	1.13%	---
27	600875	东方电气	0.16%	50.00	1051.00	1.20%	---
28	601098	中南传媒	0.16%	100.00	998.00	1.14%	---
29	000591	太阳能	0.15%	130.00	952.87	1.08%	---
30	601225	陕西煤业	0.15%	52.00	966.16	1.10%	---
31	002049	紫光国微	0.11%	5.20	685.46	0.78%	---
32	601000	唐山港	0.10%	240.00	657.60	0.75%	---
33	600285	羚锐制药	0.03%	13.00	169.52	0.19%	---
34	001965	招商公路	0.02%	17.40	135.20	0.15%	---
35	601669	中国电建	0.02%	19.80	140.18	0.16%	---
36	600377	宁沪高速	0.01%	11.00	90.42	0.10%	---
37	000429	粤高速A	0.01%	6.40	50.05	0.06%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.88%	98.00	663.46	12.49%	58.00 (59.18%)
2	600941	中国移动	1.79%	9.20	628.64	11.84%	新增
3	600795	国电电力	1.27%	110.00	447.70	8.43%	新增
4	600027	华电国际	1.18%	70.00	416.50	7.84%	56.00 (80.00%)
5	000975	银泰黄金	0.91%	24.80	318.93	6.01%	新增
6	600285	羚锐制药	0.83%	25.30	291.96	5.50%	新增
7	600988	赤峰黄金	0.78%	13.50	273.78	5.16%	6.50 (48.15%)
8	600886	国投电力	0.64%	21.00	225.54	4.25%	8.00 (38.10%)
9	601098	中南传媒	0.60%	21.30	209.59	3.95%	新增
10	600350	山东高速	0.49%	32.00	173.76	3.27%	20.00 (62.50%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.88%	98.00	663.46	12.49%	58.00 (59.18%)
2	600941	中国移动	1.79%	9.20	628.64	11.84%	新增
3	600795	国电电力	1.27%	110.00	447.70	8.43%	新增
4	600027	华电国际	1.18%	70.00	416.50	7.84%	56.00 (80.00%)
5	000975	银泰黄金	0.91%	24.80	318.93	6.01%	新增
6	600285	羚锐制药	0.83%	25.30	291.96	5.50%	新增
7	600988	赤峰黄金	0.78%	13.50	273.78	5.16%	6.50 (48.15%)
8	600886	国投电力	0.64%	21.00	225.54	4.25%	8.00 (38.10%)
9	601098	中南传媒	0.60%	21.30	209.59	3.95%	新增
10	600350	山东高速	0.49%	32.00	173.76	3.27%	20.00 (62.50%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.17%	40.00	263.60	12.65%	新增
2	600048	保利发展	0.96%	12.40	216.50	10.39%	新增
3	600011	华能国际	0.94%	30.00	211.20	10.13%	新增
4	600483	福能股份	0.90%	14.40	202.61	9.72%	新增
5	601668	中国建筑	0.75%	32.00	170.24	8.17%	新增
6	600886	国投电力	0.60%	13.00	136.50	6.55%	新增
7	600383	金地集团	0.60%	10.00	134.40	6.45%	新增
8	601658	邮储银行	0.57%	24.00	129.36	6.21%	新增
9	600988	赤峰黄金	0.49%	7.00	111.65	5.36%	新增
10	600377	宁沪高速	0.49%	13.00	111.41	5.35%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.17%	40.00	263.60	12.65%	新增
2	600048	保利发展	0.96%	12.40	216.50	10.39%	新增
3	600011	华能国际	0.94%	30.00	211.20	10.13%	新增
4	600483	福能股份	0.90%	14.40	202.61	9.72%	新增
5	601668	中国建筑	0.75%	32.00	170.24	8.17%	新增
6	600886	国投电力	0.60%	13.00	136.50	6.55%	新增
7	600383	金地集团	0.60%	10.00	134.40	6.45%	新增
8	601658	邮储银行	0.57%	24.00	129.36	6.21%	新增
9	600988	赤峰黄金	0.49%	7.00	111.65	5.36%	新增
10	600377	宁沪高速	0.49%	13.00	111.41	5.35%	新增
11	000498	山东路桥	0.39%	9.00	86.94	4.17%	---
12	000002	万科A	0.36%	4.00	82.00	3.93%	---
13	600350	山东高速	0.28%	12.00	63.00	3.02%	---
14	601390	中国中铁	0.27%	10.00	61.40	2.95%	---
15	600027	华电国际	0.24%	14.00	55.02	2.64%	---
16	601939	建设银行	0.21%	8.00	48.48	2.33%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.32%	14.30	273.85	6.98%	---
2	601088	中国神华	1.08%	7.50	223.28	5.69%	---
3	601001	晋控煤业	0.99%	13.00	204.62	5.22%	---
4	601225	陕西煤业	0.96%	12.10	199.04	5.07%	---
5	601166	兴业银行	0.95%	9.50	196.37	5.01%	---
6	601009	南京银行	0.88%	17.10	182.46	4.65%	---
7	601128	常熟银行	0.83%	22.20	171.83	4.38%	---
8	001979	招商蛇口	0.83%	11.29	171.16	4.36%	---
9	600256	广汇能源	0.82%	20.70	169.74	4.33%	---
10	000683	远兴能源	0.80%	17.00	166.43	4.24%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.32%	14.30	273.85	6.98%	---
2	601088	中国神华	1.08%	7.50	223.28	5.69%	---
3	601001	晋控煤业	0.99%	13.00	204.62	5.22%	---
4	601225	陕西煤业	0.96%	12.10	199.04	5.07%	---
5	601166	兴业银行	0.95%	9.50	196.37	5.01%	---
6	601009	南京银行	0.88%	17.10	182.46	4.65%	---
7	601128	常熟银行	0.83%	22.20	171.83	4.38%	---
8	001979	招商蛇口	0.83%	11.29	171.16	4.36%	---
9	600256	广汇能源	0.82%	20.70	169.74	4.33%	---
10	000683	远兴能源	0.80%	17.00	166.43	4.24%	---

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