交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
(015326)公募FOF
1.0328
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：26.40%
- 最近两年：12.33%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2324.18 |
4.51% |
51.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1685.30 |
3.27% |
37.52% |
| 批发和零售业 |
400.54 |
0.78% |
8.92% |
| 采矿业 |
55.19 |
0.11% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.43 |
0.05% |
0.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1993.72 |
3.70% |
74.76% |
| 采矿业 |
250.43 |
0.47% |
9.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.82 |
0.24% |
4.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
73.33 |
0.14% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67.32 |
0.13% |
2.52% |
| 批发和零售业 |
60.80 |
0.11% |
2.28% |
| 建筑业 |
49.54 |
0.09% |
1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.93 |
0.04% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.64 |
0.02% |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
6.45 |
0.01% |
0.24% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2097.01 |
3.79% |
61.22% |
| 采矿业 |
743.00 |
1.34% |
21.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
322.63 |
0.58% |
9.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
182.30 |
0.33% |
5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.96 |
0.07% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
17.35 |
0.03% |
0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.72 |
0.02% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
11.19 |
0.02% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4065.93 |
6.73% |
67.07% |
| 采矿业 |
1258.35 |
2.08% |
20.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
196.88 |
0.33% |
3.25% |
| 批发和零售业 |
183.92 |
0.30% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.33 |
0.27% |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.55 |
0.11% |
1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.68 |
0.09% |
0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.99 |
0.06% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.13 |
0.04% |
0.43% |
| 租赁和商务服务业 |
14.03 |
0.02% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6607.60 |
8.51% |
88.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458.08 |
0.59% |
6.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
217.66 |
0.28% |
2.91% |
| 教育 |
79.19 |
0.10% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
78.06 |
0.10% |
1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.91 |
0.05% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4343.10 |
4.79% |
74.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
429.25 |
0.47% |
7.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
261.01 |
0.29% |
4.49% |
| 批发和零售业 |
187.91 |
0.21% |
3.23% |
| 房地产业 |
177.28 |
0.20% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.90 |
0.14% |
2.23% |
| 采矿业 |
118.85 |
0.13% |
2.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
93.90 |
0.10% |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.69 |
0.08% |
1.23% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4507.87 |
4.84% |
75.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296.12 |
0.32% |
4.97% |
| 金融业 |
205.27 |
0.22% |
3.44% |
| 批发和零售业 |
182.75 |
0.20% |
3.07% |
| 建筑业 |
177.93 |
0.19% |
2.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
166.78 |
0.18% |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.70 |
0.12% |
1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.22 |
0.11% |
1.65% |
| 房地产业 |
80.23 |
0.09% |
1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.12 |
0.07% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.76 |
0.07% |
1.05% |
| 采矿业 |
2.15 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3854.99 |
4.30% |
77.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
406.24 |
0.45% |
8.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
240.88 |
0.27% |
4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
116.74 |
0.13% |
2.36% |
| 房地产业 |
113.62 |
0.13% |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
112.27 |
0.13% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
109.50 |
0.12% |
2.21% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2948.81 |
3.23% |
65.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
349.73 |
0.38% |
7.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
313.98 |
0.34% |
6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
260.31 |
0.28% |
5.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
145.49 |
0.16% |
3.21% |
| 房地产业 |
118.03 |
0.13% |
2.60% |
| 金融业 |
106.70 |
0.12% |
2.35% |
| 建筑业 |
80.68 |
0.09% |
1.78% |
| 采矿业 |
71.61 |
0.08% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
34.68 |
0.04% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
34.49 |
0.04% |
0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24.09 |
0.03% |
0.53% |
| 教育 |
22.29 |
0.02% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
20.67 |
0.02% |
0.46% |