交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
(015326)公募FOF
1.0328
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0328
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：26.40%
- 最近两年：12.33%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||