交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
(015326)公募FOF
1.0328
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：13.89%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：26.40%
- 最近两年：12.33%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0328 |
1.0328 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0323 |
1.0323 |
0.87% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.27% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0262 |
1.0262 |
0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0235 |
1.0235 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.47% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0276 |
1.0276 |
0.28% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0247 |
1.0247 |
0.28% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0218 |
1.0218 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.13% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0230 |
1.0230 |
0.81% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0148 |
1.0148 |
0.20% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0143 |
1.0143 |
0.45% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0098 |
1.0098 |
1.70% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9929 |
0.9929 |
-1.92% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0123 |
1.0123 |
0.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0114 |
1.0114 |
-1.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0230 |
1.0230 |
0.91% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0138 |
1.0138 |
0.26% |